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投資理財內容聲明
- 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容，皆為作者個人分享行為。
- 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料，僅供輔助說明之用，不代表創作者投資決策之推介及建議。
- 閱讀同時，請審慎思考自身條件及自我決策，並應有為決策負責之事前認知。
- 希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
庫存彙總對帳單
2023/7/17
這是篇系列文章，每週一、三會固定更新，大俠會用實際的庫存對帳單來分享如何佈局出兼顧市值成長 & 波動防禦的存股配置。
此系列從 Day 1 開始，讀者可以一篇一篇仔細觀察
- 產業選股邏輯
- 總經景氣邏輯
- 資金佈局策略
- 配置調節方法
以下請參考 2023/7/17 對帳單。
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庫存彙總對帳單
2023/7/17
這是篇系列文章，每週一、三會固定更新，大俠會用實際的庫存對帳單來分享如何佈局出兼顧市值成長 & 波動防禦的存股配置。
此系列從 Day 1 開始，讀者可以一篇一篇仔細觀察
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以下請參考 2023/7/17 對帳單。
最近的數據顯示
通膨有望早日回歸聯準會預期
美國上月生產者物價指數(PPI)僅略微增加0.1%，寫近三年來最緩慢的增速，代表這幾個月來供應鏈的通膨壓力持續減緩。
6 月消費者物價指數(CPI)，也寫下 2021 年來最小升幅，儘管聯準會（Fed）本月升息幾乎已成定局，但最近的數據顯示，通膨有望早日回歸聯準會預期。參考連結。
PPI 和 CPI 是兩個經濟指標，用於衡量物價水平的變化，但它們的概念和用途不同。以下是它們的解釋和關聯性：
- PPI（Producer Price Index，生產者物價指數）：PPI 衡量的是生產者所支付的原材料、設備、勞動力等成本的變化情況。它反映的是生產者所面臨的通貨膨脹壓力，以及生產者物價的變動情況。PPI 的計算是基於一籃子代表性商品和服務的價格，這些商品和服務被視為生產過程的一部分。
- CPI（Consumer Price Index，消費者物價指數）：CPI 衡量的是消費者購買的一籃子代表性商品和服務的價格變化。它是用來衡量一般居民生活費用的變化情況。CPI 反映了一般大眾所面臨的通貨膨脹壓力，並被用於監測通脹率和調整工資和退休金等方面。
總結來說：
- PPI 衡量的是生產者物價的變化，從生產廠商的立場看物價。
- CPI 衡量的是消費者物價的變化，從消費者的立場看物價。
降息政策的選擇取決於更廣泛的經濟環境和政策目標
- CPI 和 PPI 同時上漲：意味著通膨增加，央行可能考慮升息來抑制通膨。
- CPI 和 PPI 同時下跌：意味著經濟放緩，央行考慮降息來刺激經濟發展。
聯準會將於 7 月 25 日召開會議
有聯準會傳聲筒之稱的華爾街日報記者 Nick 撰文，指出美國 6 月份消費者價格指數(CPI)的增幅創下 26 個月以來的新低。這個趨勢提高了聯準會在本月停止升息的可能性，意味著 7 月份可能是今年最後一次升息。
這一情況意味著資金有望轉向高波動的科技股，將持續推動電子族群成為市場的焦點。參考連結。
「上半年的 AI 浪潮產業 改變了台股生態」
講到個不禁讓很多人想起 2021 年的貨櫃航運，也是颳起當年的熱潮，當時候在專家跟各位投資人一片看好聲，出現了反轉沈船，投資人不禁會想，這次到底會不會一樣？
AI 這個趨勢其中伺服器需要高效能晶片，也會帶來熱功耗的上升，而熱功耗代表能耗提高，勢必需要提高電源供應的瓦數來應對，因此散熱...講到這相信各位讀者腦海中開始充滿許多相關供應鏈。
大俠相信 AI 這個趨勢不會是只走個半年就結束，也許短線上乖離率過大的產業類股會有拉回趨勢，但是具有營收占比與獲利成正比的產業，會是一波又一波往上走。
而至於有哪些產業類股營收月增、年增，在前幾篇文章已經著墨，讀者可先去做功課，或者是從庫存對帳單中得到些思考。
緯創(3231)
- 2023 年 6 月營收為 810.99 億，月營收較前一月成長 28.06%
- 去年同月份營收為 1,015.27 億，月營收年增率 -20.12%
- 存貨週轉率（次）：23Q1 1.29｜22Q1 1.25
英業達(2356)
- 2023 年 6 月營收為 477.20 億，月營收較前一月成長 3.6%
- 去年同月份營收為 520.78 億，月營收年增率 -8.37%
- 存貨週轉率（次）：23Q1 2.24｜22Q1 1.77
光寶科(2301)
- 2023 年 6 月營收為 129.11 億，月營收較前一月成長 4.52%
- 去年同月份營收為 146.43 億，月營收年增率 -11.83%
- 存貨週轉率（次）：23Q1 1.04｜22Q1 1.07
緯穎(6669)
- 2023 年 6 月營收為 226.07 億，月營收較前一月成長 45.68%
- 去年同月份營收為 349.04 億，月營收年增率 -35.23%
- 存貨週轉率（次）：23Q1 1.93｜22Q1 0.97
- 雲端伺服器產業下半年市況優於上半年，全年將年增個位數百分比。
- 參考網址：點我。
力成(6239)
- 2023 年 6 月營收為 59.39 億，月營收較前一月成長 4.71%。
- 去年同月份營收為 80.92 億，月營收年增率 -26.61%
- 存貨週轉率（次）：23Q1 1.29｜22Q1 2.20
廣達(2382)
- 2023 年 6 月營收為 901.77 億，月營收較前一月成長 17.1%
- 去年同月份營收為 1,237.84 億，月營收年增率 -27.15%
- 存貨週轉率（次）：23Q1 1.26｜22Q1 1.28
微星(2377)
- 2023 年 6 月營收為 143.23 億，月營收較前一月成長 3.34%
- 去年同月份營收為 164.98 億，月營收年增率 -13.18%
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存貨週轉率（次）：23Q1 1.29｜22Q1 1.02
