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 ▲大盤解析

上週五美國 4 月核心 PCE 降溫，消費支出萎縮，顯示美國通膨仍然得到控制，緩解市場對於近期聯準會官員鷹派談話的擔憂，加強市場降息預期。根據 FedWatch 數據顯示，今年 9 月降息機率為 63%，10 年期美債殖利率下跌，美股主要指數期貨在開盤前由黑翻紅，扭轉財報利空情緒。綜合以上，美股因 PCE 降溫抵銷財報利空影響，除資訊科技外其餘類股全數上漲。

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美國4月通膨數據放緩，支持聯準會今年降息計劃

結論：

4月的通膨數據顯示，美國的核心個人消費支出 ( PCE ) 指數增速放緩，且實質個人消費支出下滑，這些跡象支持了聯準會(Fed)在今年降息的計劃。雖然市場對於9月首次降息的預期有所提高，但聯準會仍需觀察更多通膨數據來決定是否採取行動。短期內，Fed 可能會在6月的會議上維持利率不變。

重點摘要：

1. 通膨數據分析

• 4月PCE物價指數年增率：達2.7%，符合預期，按月增長0.3%。
• 4月核心PCE年增率：為2.8%，低於預期的0.3%，創今年新低。
• 4月超級核心PCE增速：今年以來首次放緩。

2. 實質消費支出

• 實質個人消費支出：4月月增率為-0.1%，遠低於預期0.3%。
• 個人支出和收入：4月個人支出月增0.2%，低於預期；個人收入月增率降至0.3%。

3. 商品與服務價格

• 服務通膨：是4月PCE增速的最大推手，按年增長3.9%。
• 商品價格：按年增長0.1%，按月增長0.2%。

4. 分析與預期

• 市場預期：交易員預估9月降息可能性上升至53%。
• 聯準會觀點：需要更多通膨數據來確認降息計劃，短期內6月會議可能維持利率不變。

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結論

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李珣廷 Terence

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