Amotiv Limited (ASX:AOV)的長期投資人過去五年可能面臨了不少挑戰，因為該公司股價在這段時間下跌了33%。這樣的表現讓一些投資人開始懷疑持有該股票的決策是否正確。本文將深入探討Amotiv的基本面，並檢視其長期股東回報是否與公司實際業務表現一致。

市場情緒與EPS的變化關係

市場情緒的變化可以從股價與每股盈餘（EPS）的互動中觀察出來。過去五年，Amotiv的股價下跌與EPS跌至負值有關，這部分是由於一些非經常性項目影響了盈餘。儘管目前EPS與股價的比較變得困難，但在這種情況下，股價下跌似乎是合理的。

股東總回報（TSR）超越股價回報

在評估股票時，除了股價回報，股東總回報（TSR）也是一個重要指標。TSR考慮了現金股息的價值和任何折扣資本募集與分拆的計算價值。過去五年，Amotiv的TSR為-16%，高於之前提到的股價回報，顯示股息對總回報的提升作用。

長期股價疲弱可能預示挑戰

儘管去年市場整體上漲了約12%，但Amotiv的股東卻損失了8.3%（包括股息）。這種表現可能反映出未解決的挑戰，因為這比過去五年的年化損失3%還要糟糕。長期股價疲弱通常是一個不好的信號，但逆向投資人可能會認為這是研究該股票的好時機。

風險與內部人購買

除了市場條件對股價的影響外，其他因素也值得關注。例如，Amotiv存在兩個需要注意的風險信號。此外，最近三個月有顯著的內部人購買行為，這對投資人來說是一個正面的信號。

請注意，本文引用的市場回報反映了目前在澳洲交易所交易的股票的市值加權平均回報。Simply Wall St提供的分析基於歷史數據和分析師預測，並不構成買賣建議。

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