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【美股動態】Tariff關稅升溫，美股類股分化
關稅預期升溫美股震盪加劇
市場焦點轉向關稅路徑與其對通膨與獲利的連鎖影響，投資人重新定價成長股與景氣循環股。關稅升溫推高進口成本，壓抑企業毛利，同步拉抬通膨預期，使降息時程更具不確定性。資金在大型科技與防禦型消費之間來回拉鋸，產業鏈移轉與成

美國商務部長正在評估是否應對接受CHIPS法案資金的半導體公司進行股權投資，此舉可能改變政府與企業的關係。美國商務部長霍華德·盧特尼（Howard Lutnick）正考慮聯邦政府是否應該在獲得CHIPS法案資金的半導體公司中持有股權。根據路透社報導，這一討論擴充套件了之前有關政府以現金補助換取英特爾

大盤解析昨日盤前美國公布 7 月新屋開工數據優於市場預期（年化後自 135.8 萬戶上升至 142.8 萬戶），顯示美國房市需求仍具支撐。另外，家得寶(HD)第二季財報同店銷售轉正，全年展望並未下修，使美股開盤後一度走高，展現出消費的韌性。然而，美股在關稅戰後大幅上漲，面臨龐大獲利了結賣壓，主要指數

Astera Labs和AMD股價分別下滑約6%和5%，投資者密切關注美聯儲主席的演講。其他晶片公司亦受影響，但Intel股價逆勢上漲8%。在即將召開的美聯儲會議前，晶片股票遭遇重大賣壓，Astera Labs（NASDAQ:ALAB）週二暴跌約6%，成為領跌者，而科技巨頭AMD則下滑約5%。隨著投

投資公司Citi指出，半導體股票仍有上漲空間，任何回檔都是買入良機。隨著科技發展的快速演變，半導體市場再次成為焦點。根據投資公司Citi的分析師Christopher Danely所述，儘管近期半導體指數（SOX）因多家公司的財報不如預期而下跌5%，但該指數已經反彈至高點，顯示出強勁的AI需求和類比

Wells Fargo近日對美光(MU)的未來表現表達了樂觀態度，特別是對其高帶寬記憶體(HBM)市場的成長潛力深具信心。該機構預計，美光有望在2025年下半年達成並維持其HBM市場的20%至25%市佔率目標。這一預測反映出美光在HBM4E邏輯晶片定制化方面的優勢，這是其業務模式的重要差異化因素。美

量化評分奪冠，AI記憶體循環強勢Micron Technology(美光，MU)獲Seeking Alpha量化評分4.97，位居標普500成分股之首，年初至今上漲45.7%，最新收盤120.87美元、單日上揚2.22%。市場將此視為AI記憶體景氣延續升溫的信號，資金偏好持續向高頻寬記憶體與高毛利D

隨著S&P 500指數接近歷史高點，最新評估顯示十檔股票在2025年內表現突出，成為投資者焦點。在美國股市持續上漲的背景下，S&P 500指數中的一些股票正以驚人的速度領跑。根據最新的量化評分系統，Micron Technology (MU) 以4.97的最高評分位居榜首，緊隨其後的是Newmont

威爾斯法哥對美光科技的HBM市場前景充滿信心，預計其在2025年下半年的市場佔有率可達低至中20%。新聞：美光科技（NASDAQ: MU）被譽為華爾街必關注的AI股票之一。威爾斯法哥於8月13日表達了對該股的樂觀態度，認為美光能夠實現並維持其在2025年下半年低至中20%的HBM市場佔有率目標。分析

高盛報告指出，零售投資者持續推動市場交易，特別是在消費品和科技股上。多項資料顯示這些投資者對特定股票的青睞程度。隨著市場的變化，高盛的交易團隊發現，零售投資者在投資活動中扮演了越來越重要的角色。他們預測，這一群體將繼續主導市場，尤其是在小型股及「迷因股」方面。根據最新資料，消費性必需品（XLY）和資