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【07/03小路盤後速覽】關稅利多帶動傳產，等待美關稅政策
❶加權指數開高收高+135.23點｜櫃買+0.72%
❷外資+293.21億元｜投信-54.33億元！方向不同步
❸外資+3,789口｜未平倉水位-51,157口
❹日線偏多｜週線偏多｜月線偏多➡️震盪偏多
大盤指數穩步走揚，資金輪動至傳產族群
今日台股在權值股台積電(2330)領軍下，加權指數終場上漲 +135.23點（+0.60%），收在 22,712.97點，成交量 3,743億元，呈現價漲量穩格局。櫃買指數同步走揚，終場上漲 +1.68點（+0.72%），中小型股表現活躍。
盤面主要利多因素：
美越關稅協議達成：美國與越南簽署新關稅協定，越南出口至美國商品稅率調整（直接出口20%、轉運40%），帶動鋼鐵、紡織等越南概念股走強。
《大而美法案》通過：美國參議院通過該法案，強化科技產業補貼，有利半導體等相關供應鏈。
降息預期升溫：美國最新ADP就業數據疲軟，市場預期聯準會9月降息機率提高，資金環境趨向寬鬆。
類股表現分析：電子權值穩盤，傳產股接棒衝鋒
1. 電子權值股：台積電領軍，AI伺服器相關受惠
- 台積電(2330)：受ADR創高激勵，上漲 +5元，收 1,090元，貢獻大盤約50點漲幅。
- 鴻海(2317)、日月光(3711)：分別上漲 +1%、+2%，反映電子代工需求穩健。
- 台達電(2308)：受惠AI伺服器BBU（備援電池系統）需求爆發，股價大漲 逾半根停板。
2. 半導體族群：台積電調整策略，力積電漲停
- 台積電傳出將淡出氮化鎵（GaN）市場，聚焦高成長領域。
- 力積電(6770)：與美商納微半導體合作GaN製程，股價 漲停鎖死17.65元，成交量暴增。
3. ABF載板族群：AI與高速運算需求強勁
受惠AI伺服器及800G交換器滲透率提升，ABF載板三雄強勢表態：
4. 鋼鐵股：越南設廠題材發酵
美國對越南鋼鐵關稅調整，具越南產能的鋼鐵廠受惠：
5. 紡織與製鞋股：關稅利多加持
- 儒鴻(1476)、力麗(1444)：漲幅 逾2%
- 製鞋股：來億-KY(6890)、鈺齊-KY(9802) +逾半根停板，志強-KY(6768) +4%
市場隱憂：關注7/9美國關稅決策，資金趨向防禦
- 雖然今日指數上漲，但盤面呈現 「漲勢集中傳產、電子股未創高」 的輪動格局，反映市場對兩大不確定性的謹慎態度：
- 7/9美國關稅日：川普政府可能對中國商品加徵新關稅，若力度超預期，恐衝擊全球供應鏈情緒。
- 經濟數據與FED政策：ADP就業數據疲弱雖強化降息預期，但也暗示經濟放緩風險，資金轉向保守型標的。
操作建議：
- 短線：聚焦受惠關稅政策的傳產股（鋼鐵、紡織），但需留意7/9前獲利了結賣壓。
- 中線：AI伺服器、ABF載板等成長趨勢明確，待市場消化關稅變數後，可逢低布局。
- 風險控管：當前盤面「選股數量減少、保守型標的增多」，顯示資金動能暫緩，建議維持 5-7成持股，保留現金應對波動。
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