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技術分析大多數人都沒有懂得的真相：心得分享及應用
技術分析的應用原則
技術分析是透過
- 研判價格走勢和交易量等市場資訊
- 來評估未來走勢機率的管理，而非精確預測市場漲跌的水晶球。
- 提供的是「較有可能」發生的情況，而不是保證一定會發生的結果。
- 市場行情受到無數因素影響（消息、經濟數據、投資者情緒等），沒有任何圖表模式可以百分之百預知未來走勢。
技術分析大多數人都沒有懂得的真相：心得分享及應用
技術分析的應用原則
技術分析是透過
- 研判價格走勢和交易量等市場資訊
- 來評估未來走勢機率的管理，而非精確預測市場漲跌的水晶球。
- 提供的是「較有可能」發生的情況，而不是保證一定會發生的結果。
- 市場行情受到無數因素影響（消息、經濟數據、投資者情緒等），沒有任何圖表模式可以百分之百預知未來走勢。
因此，我們應以機率思維看待技術訊號：例如某形態過去有70%的機率導致上漲，但仍有30%可能失敗。
正因如此，交易時要搭配嚴格的風險管理，如設定止損來控制萬一看錯時的損失。
換言之，技術分析的價值在於協助制定策略，而不是讓投資者迷信可以精確預測每一次漲跌。
當我們了解並接受這一點，就能避免過度依賴單一訊號，改以理性紀律的方式運用技術分析。
為什麼使用技術分析
技術分析的作用在於直接觀察這些價格行為的規律，快速反應市場心理的變化。
我們使用技術分析的目的，是據此制定機率有利的交易計劃，例如順勢而為或在關鍵位布局，同時清楚在何種情況下行情走弱必須停損出場。
總之，在應用技術分析時，要牢記原則：技術訊號代表機率優勢而非保證。
抱持這種心態，我們才能理性解讀圖表，並以紀律執行交易策略。
了解一下技術分析用處
技術分析基於幾個核心假設：市場行為反映一切、價格走勢具有趨勢、歷史會重演。
這些假設背後其實反映了市場參與者的心理共性—人性中的貪婪與恐懼往往反覆出現在價格走勢中。
價格圖表上的型態和趨勢，正是多空雙方交易行為與心理博弈的結果。
核心技術指標解析
技術分析中有許多指標與圖表工具可以輔助我們研判趨勢與時機。
最常見且實用的核心技術分析工具，包括K線圖、移動平均線(MA)、相對強弱指數(RSI)、平滑異同移動平均線（MACD）以及保力加通道等，之後的課程會說明其原理和應用方式。
策略與風險管理
將技術分析應用於實際交易，除了研判行情，策略擬定與風險管理同樣是成敗關鍵。
我們需要根據技術分析結論制定清晰的交易計劃，包括進場、出場時機和相應的停損停利設定，確保在市場不利時將損失控制在可承受範圍，順利時亦能鎖定收益。
首先，制定交易策略時應秉持「計劃你的交易，交易你的計劃」的原則。
透過技術分析，我們可以明確幾個要素：
- 當前趨勢是多是空
- 關鍵支撐與壓力在哪裡
- 潛在的買賣訊號是什麼
根據這些資訊設計交易策略，例如：若趨勢向上，考慮順勢做多策略，在接近主要支撐位時分批佈局多單；反之趨勢向下時，反彈至壓力區不過則可佈局空單或減碼持倉。
止盈止損點的設置需要結合技術位進行。一般建議將止損放在關鍵技術支撐/壓力被明確突破的位置，以防止判斷失誤時損失擴大。
例如，多單的止損可設在最近一個顯著支撐位下方（給一點空間避免假跌破），因為若價格跌破該支撐往往意味趨勢轉弱，不宜繼續持有。
相反，空單則可將止損設在重要壓力位上方。
同樣地，止盈點可以參考下一個技術壓力位：比如股價經歷一波上漲接近前高或重大壓力區時，可考慮在到達前略低的價位分批獲利了結，以免貪婪坐失收成。
設定止盈的原則是「見好就收」，當預計後續上行空間有限且下行風險增加時，就應兌現利潤。
值得注意的是，行情走勢不會嚴格按照我們的預期發展，因此止損止盈水平確立後，切忌在沒有新依據時主觀更改，以免陷入追漲殺跌的情緒漩渦。
設定盈虧比為二比一的策略
例如每注投資一千元，贏時賺二百元、輸時虧一百元，就能實現穩健的交易收益。根據左邊圖表，當盈虧比為二比一時，僅需達到33%的勝率即可實現收支平衡（break even），無需虧損。
若以40%的勝率執行，假設十次交易每注一千元，贏四次賺八百元（200×4），輸六次虧六百元（100×6），平均仍可盈利二百元。
這種策略無需追求100%勝率，即使像世界級投資冠軍勝率僅40%至50%，也依靠盈虧比二比一或更高的策略並持續執行來實現長期收益。
舉一個更容易理解的例子
你走進遊戲中心，準備玩 10 局，每局都按照這個規則來下注。
你贏 4 次，每次賺 200 元，共 賺 800 元（4 × 200）。
你輸 6 次，每次賠 100 元，共 賠 600 元（6 × 100）。
最後你的 總收益 = 800 - 600 = 200 元。
雖然贏的次數比輸的少，但因為盈虧比高（2:1），你最終還是賺錢了！
這就跟交易時 設定止盈止損 的概念一樣，就算勝率只有 40%，如果盈虧比夠高（例如 2:1），你長期下來還是能獲利。
最後強調紀律的重要：無論技術分析給出多大概率的勝算，都一定存在錯判的可能，因此嚴格執行紀律是專業交易者與賭徒的分野。
當價格觸及止損，務必果斷離場，將情緒摒除在決策之外。
切勿因不甘心而違反操作計劃，抱著「也許會再上來」的僥倖心理—這種情形下虧損往往會進一步擴大。
同樣地，設定的止盈目標達成後應執行落袋，避免因貪婪而坐看帳面盈利回吐。
一套良好的技術交易策略，只有在嚴格紀律和風險控制的保駕護航下，才能長期穩健地奏效。
總而言之，技術分析為我們提供了戰術層面的進出場依據，而周詳的策略規劃與風險管理則是將分析轉化為實際利潤的保障。
二者相輔相成：透過技術分析選定高勝算的交易佈局，透過策略與紀律確保執行到位、風險可控。
我們最終的目標是實現「大賺小賠」：正如交易格言所言，截斷虧損，讓盈利奔跑。
只要在每筆交易中把風險限制住、讓潛在報酬遠高於風險，我們即使勝率不到一半，長期下來仍有機會獲利。
這正是技術分析結合良好交易策略的威力所在。
祝各位投資順利，在實踐中靈活運用以上理念，不斷精進，提升在市場中穩定獲利的能力！
