近期，川普政府將國家安全列為首要關注，美國供應鏈安全的重要性日益提升。摩根士丹利指出，隨著中國加強對稀土及相關技術的出口管制，川普在Truth Social平台上表示不滿，稱中國「變得非常敵對」。隨後，美國宣布對來自中國的進口商品加徵100%關稅，導致股市全面下跌。在全球貿易緊張局勢加劇的背景下，去全球化的趨勢也在加速。摩根大通宣布將投資最多100億美元於對美國國家安全和利益至關重要的公司。摩根大通執行長Jamie Dimon表示，美國過於依賴不穩定的關鍵礦物和產品來源，這對國家安全至關重要。

摩根士丹利推薦國家安全相關個股

摩根士丹利的交易部門組成了一個「國家安全」股票籃子，這些股票可能因美國對關鍵業務的再投資而受益。該名單中的股票主要分布於鋰電池、電池、鈾/核能、稀土礦業和能源儲存領域。摩根士丹利提到，這些類股可能因美國對關鍵業務的再投資而受益。

特斯拉(TSLA)因製造與電池技術受關注

電動車製造商特斯拉(TSLA)因其在製造和電池技術方面的優勢被選中。特斯拉今年股價已上漲超過7%。Melius Research在本週一開始對該股進行覆蓋，給予買入評級，並稱其為「必備」。分析師Rob Wertheimer指出，人工智慧的破壞力將首先影響汽車產業，而特斯拉及其生態系統能夠保持領先地位。分析師的目標價為520美元，較現價有近20%的上漲空間。

MP Materials(MP)成為美國稀土冠軍

稀土材料公司MP Materials(MP)在2025年股價大漲超過520%。上週四，BMO Capital Markets恢復對該股的覆蓋，給予市場表現評級。分析師Raj Ray指出，與美國國防部的變革性合作使MP成為美國的稀土冠軍，並認為該合作為穩定和可預測的收益鋪平了道路。然而，由於未來收益的可見性，市場對該股的估值已經充分體現，因此給予市場表現評級。

自由港麥克莫蘭(FCX)獲升級評級

摩根士丹利還提到礦業股自由港麥克莫蘭(FCX)，該股今年上漲約13%。上週三，花旗將該股升級至買入評級。花旗表示，FCX歷來因其規模、流動性、標普500成分股身份及穩健的運營表現而享有溢價，但目前仍需觀察能否重新獲得這些優勢。不過，花旗認為僅靠重新評價至同行水平就有足夠的上漲空間，目標價為48美元，對應超過11%的上漲空間。

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