【美股焦點】摩根大通 1.5 兆布局戰略產業!量子、AI 與能源將成市場焦點?

 蔡秉修

蔡秉修

  • 2025-10-14 15:36
  • 更新:2025-10-14 15:36
【美股焦點】摩根大通 1.5 兆布局戰略產業!量子、AI 與能源將成市場焦點?

圖/Shutterstock

小摩推出 1.5 兆美元戰略投資計畫,鎖定四大核心產業

摩根大通(JPMorgan Chase & Co. , JPM)於本週宣布啟動一項為期十年的「安全與韌性倡議」(Security & Resiliency Initiative),計畫總額高達 1.5 兆美元,目標在支援美國戰略性產業的長期發展。根據報導,該計畫將結合傳統融資與最高 100 億美元的直接股權投資,聚焦四大領域,先進製造與供應鏈、能源獨立與儲能、國防與航太、以及前沿科技(AI、量子與網路安全)。摩根大通表示,這項計畫旨在強化美國在全球產業鏈中的自主性,並確保關鍵基礎設施與技術供應不受外部干擾。

根據官方新聞稿,摩根大通已在過去數年提供超過 1 兆美元的企業融資與承銷服務,本次新計畫是在原有基礎上再提高 50%,反映地緣政治風險升高下的政策轉向。該行執行長傑米・戴蒙(Jamie Dimon)強調:「這不是補貼計畫,而是具商業可行性的長期投資,目標是促進美國的經濟韌性與國家安全。」分析人士認為,這項行動不僅展現華爾街對「美國再工業化」的實質承諾,也意味著大型金融機構正逐步把國家戰略納入資金配置考量。

 

美中角力升溫下,小摩將金融資本轉化為產業韌性戰略

摩根大通啟動 1.5 兆美元戰略投資計畫的時機,正好對應近期美中貿易與科技角力的升溫。中國上週對美國實施稀土出口限制後,美國也對中國進口商品加徵高達 100% 的關稅作為反制,導致半導體、國防與新能源等產業供應鏈再度出現不確定性。這場政治與經濟雙重對抗,使供應鏈安全成為華爾街的新投資主題,金融機構不再只是政策的旁觀者,而開始以資金配置的方式參與產業重組。

摩根大通的計畫核心在於把資本導向具長期戰略價值的領域,藉此建立美國產業的「金融韌性鏈」,也就是透過大型投行的金融力量鞏固產業韌性。該行不僅擴大企業融資規模,也將透過直接股權投資參與國防科技、能源儲存、半導體設備與稀土開採等領域,期望協助打造可持續且可商業化的國內供應網絡。內部人士指出,這項計畫同時涵蓋美國能源部與戰爭部合作的產業融資框架,確保資金能進入對國家安全有實質貢獻的項目。

整體而言,摩根大通此舉象徵金融業角色正從資金中介者轉向產業推動者。面對全球化退潮與地緣風險升高,華爾街開始將政策紅利轉化為長期投資機會,並以資本行動重新定義美國的經濟安全版圖。

 

戰略資金導向明確,量子電腦與 AI 板塊掀起新一波關注熱潮

摩根大通(JPM)的 1.5 兆美元投資計畫,核心在於強化美國戰略產業的自主能力,而科技創新是其中最受矚目的領域之一。近期,量子電腦概念股在市場上掀起明顯漲勢,象徵資金正提前布局可能受惠於政策與長期資金投入的標的。包括 Rigetti Computing(RGTI)、D-Wave Quantum(QBTS)、Arqit Quantum(ARQQ) 與 IonQ(IONQ) 等公司,近兩週平均漲幅超過兩成。市場預期,量子運算在國防加密、氣候模擬及 AI 演算法優化上的應用,正逐步從實驗階段邁向商業化,而這也正是摩根大通投資方向中「前沿科技」的核心之一。

除了量子領域之外,摩根大通的戰略資金仍將聚焦在能源、國防與 AI 技術整合三大方向。國防與航太板塊中,洛克希德·馬丁(LMT)、雷神技術(RTX)、諾格(NOC) 等承包商持續受惠於國防預算擴增;能源與儲能領域中,NextEra Energy(NEE)、AES Corporation(AES)、Dominion Energy(D) 則可望獲得融資支持,用於推進再生能源與儲能系統建設。

此外,AI 與網路安全領域仍是資金關注的主軸,包含 Palantir(PLTR)、CrowdStrike(CRWD) 及輝達(NVDA) 等公司。隨著金融與科技結合趨勢明顯,分析師普遍認為,未來 AI、量子與能源技術的交叉應用,將形成推動美股長期成長的新引擎。

 

戰略資金長期效應待發酵,聚焦結構性成長主題

摩根大通(JPM)的戰略投資計畫象徵華爾街正在重新定義資金流向的重心,從短期利率操作轉向長期產業布局。雖然計畫細節仍在推進初期,但其潛在影響已超越金融層面,可能成為推動美國產業升級的關鍵力量。從近期市場反應來看,量子、AI、能源、稀土與國防等題材股率先受資金追捧,但這些族群短線漲幅已高,若後續政策或資金落地進度不如預期,仍可能出現修正。

對長期投資人而言,這項計畫的真正價值在於結構性成長,金融機構與政策資金若持續導入戰略產業,將為能源轉型、製造業回流與科技自主化提供穩定資金來源,形成新一輪景氣循環。短期震盪雖難避免,但這些主題的核心企業如: 輝達(NVDA)、Palantir(PLTR)、洛克希德·馬丁(LMT)、NextEra Energy(NEE)、IonQ(IONQ) 等,具備技術與政策雙重支撐,仍有望在未來數年逐步受惠。

整體而言,摩根大通的 1.5 兆美元投資不僅是金融事件,更是一場資本市場對國家戰略的集體回應。投資人可將此視為產業再平衡的開端,聚焦具長期成長潛力與國家戰略契合度高的標的,靜待資金效應逐步發酵。

 

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