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美股重點一覽
美股週一強勢反彈，主要受上週疲弱就業數據激發市場對聯準會降息的預期推動。四大指數全面上揚，零售類股因利率下行預期表現突出，投資人信心明顯回升。儘管短期仍可能震盪，市場情緒已見改善，後續重點將聚焦聯準會政策動向。。
昨日台股盤勢整理
受美股上週五全面收黑與台美關稅談判不確定性影響，昨(4)日台股早盤開低走弱，加權指數一度重挫逾280點，盤中在金融、光電支撐下跌幅收斂，終場下跌55.44點(-0.24%)至23378.94點，守穩10日線，但失守5日線，成交金額為3,307億元。法人籌碼方面，外資買超112億；自營商賣超98.5億；投信買超25.7億；三大法人合計買超39.1億元。櫃買指數則下跌0.07%至233.87點。
權值電子股普遍走弱，台積電(2330)終場小跌5元至1,135元，跌幅0.44%，盤中雖見拉抬但未能翻紅。鴻海(2317)收跌1.5元至180元，跌幅0.83%；聯發科(2454)下挫1.48%至1,330元，廣達(2382)、日月光投控(3711)跌幅亦超過1%。台達電(2308)逆勢收漲0.85%，收在593元，為少數撐盤的電子權值股。金融類股表現相對抗跌，國泰金(2882)、華南金(2880)、富邦金(2881)等大型金融股漲幅約1%至2%。
焦點類股方面，軍工股資金熱度持續，亞航(2630)鎖漲停，雷虎(8033)大漲5%，長榮航太(2645)、邑錡(7402)等同步走強。AI眼鏡概念股受到Meta擴展產品布局激勵，英濟(3294)亮燈漲停，達邁(3645)漲逾4%，澤米(6742)、宏達電(2498)也延續強勢。
另一方面，光學鏡頭族群中，亞光(3019)受法說前直奔漲停，先進光(3362)、今國光(6209)、大立光(3008)等也普遍上漲。受OPEC+增產與國際油價走跌拖累，台塑四寶全數重挫，台塑(1301)、台化(1326)、南亞(1303)與台塑化(6505)跌幅均逾5%，連帶影響聯成(1313)、國喬(1312)等相關個股同步走跌。
其他熱門漲停股方面，有昇陽半導體(8028)、萬泰科(6190)、濱川(1569)、上品(4770)、智伸科(4551)等，熱門強勢股則有晟田(4541)、鉅橡(8074)、億泰(1616)、高鋒(4510)、恩德(1528)等。
台指期夜盤方面，上漲148點(+0.64%)至23,420點，台積電ADR則上漲1.61%。
法說前夕資金搶卡位！亞光(3019)逆勢飆9.82%鎖漲停！
亞光(3019)昨日受第二季財報優於預期激勵，早盤跳空開高，最終強勢亮燈漲停，收在151元，成交量超過5萬張，表現明顯優於大盤。受惠獲利表現亮眼與法說會前市場預期升溫，吸引資金積極卡位，帶動光學族群同步上揚。
第二季EPS達2.86元，創單季新高，上半年獲利年增逾八成，反映產品結構改善與匯兌收益。亞光聚焦車載鏡頭、智慧型手機及AI應用鏡頭，並強化東南亞產能布局。未來成長動能來自與國際大廠策略合作、新廠進度與MetaLens技術導入等。惟仍須留意總體經濟變數與短期訂單波動，建議持續觀察後續產業消息與法說釋出內容。
今日操作策略！
雖然指數仍處高檔震盪格局，但類股結構呈現輪動現象，金融等防禦型個股轉強，對沖電子走弱壓力，顯示市場資金尚未全面撤離。不過，受美國非農就業數據低於預期與關稅談判不確定性影響，投資人觀望情緒轉濃，整體成交動能偏弱。短線上，台股將在10日線附近震盪整理，操作上建議留意資金轉向的族群變化，靜待外部利空因素釐清後再行佈局。
法人看好股
籌碼方面，受到外資青睞的強勢股有億泰(1616)、高鋒(4510)、寶一(8222)。而外資、投信皆看好的個股則有大同(2371)、榮運(2607)、群光(2385)，投資人可多加留意上述股票後續表現。
(圖片來源:CMoney)
本日關注個股
亞光(3019)怎麼飆漲停了？機器人大展將至，兩檔概念股火爆引燃！
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美股盤勢分析
貿易政策方面，歐盟宣布暫緩對美報復性關稅六個月，等待新協議談判結果。美國則針對印度課徵 25% 關稅，而川普則表示若印度繼續自俄羅斯大量進口石油，將啟動更高關稅與次級制裁。儘管如此，美股有企業 25Q2 財報撐場，隨著公布業績的公司數越來越多，表現出來的結果也越來越好，EPS 優於預期的比例、幅度及成長率皆越來越好；另一方面，由於上週五就業數據疲弱，舊金山聯準會銀行總裁 Daly 表示，隨著勞動市場轉弱及未見到關稅造成通膨重啟，推動市場降息預期升溫。根據 FedWatch 數據來看，9 月降息機率從前一個交易日80.3% 躍升至 94.4%。
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加權指數籌碼&近5日大盤成交量變化
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近60日外資期貨淨留倉狀況
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加權指數(昨日走勢)
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櫃買指數(昨日走勢)
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