Cognex 股票獲得KeyBanc升級至「超配」，預測目標價50美元，因第二季業績強勁及第三季指引超出預期。

在最新的財報發布後，Cognex（NASDAQ:CGNX）股票受到投資者高度關注。KeyBanc Capital 將其評級從「行業權重」提升至「超配」，並設定了50美元的價格目標。分析師Ken Newman表示，此次升級是基於Cognex在2025年第二季度的優異表現以及隨後的收益電話會議所帶來的信心。

根據資料，Cognex在第二季度的業績略微超過預期，且對第三季度的營收和EBITDA指引均顯示出強勁增長，這使得該公司股價在週四大漲約20.76%。儘管週五小幅回落約2%，但整體趨勢依然向好。

分析指出，更新的指引暗示中位數EBITDA流量邊際可達62%。他們認為，隨著倉庫/電子商務、包裝和工廠自動化等主要市場需求改善，Cognex有望在2026年前實現更正常的上升運作槓桿，並預計EBITDA增長將持平於55%以上。

雖然宏觀經濟的不確定性仍然存在，但Newman團隊相信，Cognex的估值已充分反映這些風險。此外，與馬來西亞和越南最近簽訂的貿易協議也可能為其恢復到歷史平均水平提供喘息空間。展望未來，Cognex似乎正朝著其在2026年實現低至中20%的EBITDA利潤率目標邁進，並有潛力接近25%的中期利潤目標。

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