發表
我的網誌
2025-0803 產業隊長張捷盤勢分析與產業趨勢：Meta 與微軟財報報喜 AI 變現持續發生！週五非農就業爆冷及新關稅出爐引發經濟衰退擔憂三大指數重挫！
- 本週兩大科技巨頭Meta 與微軟財報顯示AI 與雲端收益持續成長且資本支出上修，帶動科技類股上漲。川普新關稅出爐加上非農數據遠低於預期引發經濟衰退擔憂，三大指數皆修正跌破月線！
- 本週外資續買超台股 46 億，因台灣關稅 20%利空影響修正但仍在月線之上。大盤本週融資增加 30 億整體融資目前 2325 億。
- Source:XQ、產業隊長繪製整理
- 本週法人買賣超:本週三大法人合計買超台股 401 億，外資買超 46億，投信買超 95 億，自營商(非避險)買超 75 億、避險買超 185 億。
- Source:證交所、產業隊長繪製整理
- 台幣走勢：台幣續貶外資續買台股。就業數據疲軟增添降息預期，10 年期公債價格上漲殖利率下滑至 4.22%。
- Source:XQ、產業隊長繪製整理
- OTC 櫃買指數：本週 Meta 與微軟財報報喜，但台灣關稅暫定 20%後週五早盤急殺，所幸終場收帶量下引線！半年線尚未突破，下週留意走勢表態！
- Source:XQ、產業隊長繪製整理
- 國際盤勢：上半週因科技巨頭財報顯示 AI 動能強勁，那指與費半持續走強。下半場非農數據暴冷與新關稅衝擊下，市場擔憂未來經濟走弱需求衰退加上指數位居高檔，三大指數重挫跌破月線。川普隨即撤換勞工統計局局長，認為數據造假嫌疑，三大指數終場跌幅收斂！
- 道瓊指數本週因新關稅及非農數據爆冷，長黑跌破月線：
- 費半指數本週雖 Meta 與微軟財報告捷，但受新關稅及非農就業數據不佳影響跌破月線，觀察近三日能否站回或季線支撐！
- 那斯達克指數本週創歷史新高後受關稅與非農數據影響跌小破月線：
- Source:XQ、產業隊長繪製整理
- 景氣對策信號：續呈綠燈主因進口車交車遞延影響
- 綜合判斷分數為 29 分，較上月減少 2 分，燈號續呈綠燈。
- 主要是受到進口車交車遞延影響，批發、零售及餐飲業營業額轉呈黃藍燈。
- 國發會指出：展望未來，隨國際雲端服務供應商積極投資 AI 基礎建設，且高效能運算、雲端資料服務等新興應用持續發酵，相關供應鏈訂單可望續增，將有助維繫我國出口動能。
- Source:國發會
- 盤勢部分，外資連續六週買超台股，但本週力道開始減弱，台積電創新高 1165 後回檔休息，加權指數仍在月線之上。OTC 收下引線守住季線量能放大至 1289 億，算是相對有支撐！外資空單下降至 3萬 9500 口。下禮拜大盤震盪難免，期望中小型股 OTC 能有表現。
- 總結：台灣關稅 20%週五早盤引發恐慌一度跌破季線，隊長短評：我們要投資多少？開放多少？還沒談。還要談就表示付保護費後有機會 20%以下，川普高興是有可能再降到跟日韓一樣。但台灣還有 232 條款，半導體稅的問題要擔心。等待股市不確定性消除後，成長股、趨勢股都會率先表態領漲抗跌！旺季不旺亂多方，美股回檔要小心，台股漲了五千多點，短線震盪難免，建議投資選股不選市，挑選匯損少，或是已經利空反應，長線產業趨勢佳，具有關鍵
- 技術與能力，長線保護短線個股為主。
- 關稅出爐還要再協商，232 條款如臨大敵不要輕忽，匯損與財報也接踵而來，”風險來自於你部位的大小與風險的控制，不是來自於股票相對位階與價格的高低” 隊長建議，尋求專家的幫助，能縮短思考的選股的時間，把困難的事情交給隊長，我來幫你找到正確的產業，EX:台股三本柱三大電子主流，分別是李雅英……ㄜ(隊長開個玩笑)，台股三本柱分別是半導體、新 AI、PCB 升級(也是 AI ASIC帶動)，特別是先進製程、晶圓代工、封裝設備、半導體特化、半導體探針卡，AI 的部分要從業冷散熱、線束、機殼、PCB 的部分設備、玻纖布、銅箔，各個都有可用之兵。簡單點名拋磚引玉。
- EX:探針卡高毛利的旺矽(6223)、鴻勁(7769)，400G 升級與 ASIC 相關的 CCL、PCB、甚至銅箔，如台光電(2383)、台燿(6274)、台玻、富喬(1815)、智邦(2345)、金居(8358)、鼎炫-KY(8499)、尖點(8081)、大量，生技類股的康霈(6919)、禾榮科(7799)，台積電相關的兆聯 (6944)、上品(4770)特化相關的達興、新應材，另外還有 ESG、內需、演唱會、餐飲、WMCM 新封裝設備相關，還有 AI 關鍵零組件如奇鋐(3605)、貿聯(3665)等公司，絕對能幫助您趨吉避凶+反敗為勝。
- 隊長研究員與基金操盤人的經歷，絕對可以幫助你成為贏家!成為您最好的教練!!!!
- 更多隱藏版隱形冠軍，歡迎大家訂閱隊長七龍珠跟產業趨勢報。
- 主流產業類股漲的驚天動地，其他類股激不起一絲漣漪。專注用心於主流產業，專注於””成長趨勢股””持股不用高，績效也絕對可以遠遠勝過景氣循環股、衰退股、價值型存股、或是投機股。建議大家除了趕快報名產業趨勢班秋季班，也一併訂閱隊長產業趨勢報，使用隊長七龍珠軟體!!
- 更多隊長想法歡迎訂閱產業趨勢報，以及隊長專屬軟體，產業七龍珠 。產業趨勢報:https://smart.businessweekly.com.tw/e- subscription/project?c=GROUP00007584&p=PROD000010948
- 隊長七龍珠:https://galaxyinvestment.my- galaxy.com.tw/GalaxyAcademy/investment/investment.do?product_id=202 31213121416347267
2025-0803 產業隊長張捷盤勢分析與產業趨勢：Meta 與微軟財報報喜 AI 變現持續發生！週五非農就業爆冷及新關稅出爐引發經濟衰退擔憂三大指數重挫！
- 本週兩大科技巨頭Meta 與微軟財報顯示AI 與雲端收益持續成長且資本支出上修，帶動科技類股上漲。川普新關稅出爐加上非農數據遠低於預期引發經濟衰退擔憂，三大指數皆修正跌破月線！
- 本週外資續買超台股 46 億，因台灣關稅 20%利空影響修正但仍在月線之上。大盤本週融資增加 30 億整體融資目前 2325 億。
- Source:XQ、產業隊長繪製整理
- 本週法人買賣超:本週三大法人合計買超台股 401 億，外資買超 46億，投信買超 95 億，自營商(非避險)買超 75 億、避險買超 185 億。
- Source:證交所、產業隊長繪製整理
- 台幣走勢：台幣續貶外資續買台股。就業數據疲軟增添降息預期，10 年期公債價格上漲殖利率下滑至 4.22%。
- Source:XQ、產業隊長繪製整理
- OTC 櫃買指數：本週 Meta 與微軟財報報喜，但台灣關稅暫定 20%後週五早盤急殺，所幸終場收帶量下引線！半年線尚未突破，下週留意走勢表態！
- Source:XQ、產業隊長繪製整理
- 國際盤勢：上半週因科技巨頭財報顯示 AI 動能強勁，那指與費半持續走強。下半場非農數據暴冷與新關稅衝擊下，市場擔憂未來經濟走弱需求衰退加上指數位居高檔，三大指數重挫跌破月線。川普隨即撤換勞工統計局局長，認為數據造假嫌疑，三大指數終場跌幅收斂！
- 道瓊指數本週因新關稅及非農數據爆冷，長黑跌破月線：
- 費半指數本週雖 Meta 與微軟財報告捷，但受新關稅及非農就業數據不佳影響跌破月線，觀察近三日能否站回或季線支撐！
- 那斯達克指數本週創歷史新高後受關稅與非農數據影響跌小破月線：
- Source:XQ、產業隊長繪製整理
- 景氣對策信號：續呈綠燈主因進口車交車遞延影響
- 綜合判斷分數為 29 分，較上月減少 2 分，燈號續呈綠燈。
- 主要是受到進口車交車遞延影響，批發、零售及餐飲業營業額轉呈黃藍燈。
- 國發會指出：展望未來，隨國際雲端服務供應商積極投資 AI 基礎建設，且高效能運算、雲端資料服務等新興應用持續發酵，相關供應鏈訂單可望續增，將有助維繫我國出口動能。
- Source:國發會
- 盤勢部分，外資連續六週買超台股，但本週力道開始減弱，台積電創新高 1165 後回檔休息，加權指數仍在月線之上。OTC 收下引線守住季線量能放大至 1289 億，算是相對有支撐！外資空單下降至 3萬 9500 口。下禮拜大盤震盪難免，期望中小型股 OTC 能有表現。
- 總結：台灣關稅 20%週五早盤引發恐慌一度跌破季線，隊長短評：我們要投資多少？開放多少？還沒談。還要談就表示付保護費後有機會 20%以下，川普高興是有可能再降到跟日韓一樣。但台灣還有 232 條款，半導體稅的問題要擔心。等待股市不確定性消除後，成長股、趨勢股都會率先表態領漲抗跌！旺季不旺亂多方，美股回檔要小心，台股漲了五千多點，短線震盪難免，建議投資選股不選市，挑選匯損少，或是已經利空反應，長線產業趨勢佳，具有關鍵
- 技術與能力，長線保護短線個股為主。
- 關稅出爐還要再協商，232 條款如臨大敵不要輕忽，匯損與財報也接踵而來，”風險來自於你部位的大小與風險的控制，不是來自於股票相對位階與價格的高低” 隊長建議，尋求專家的幫助，能縮短思考的選股的時間，把困難的事情交給隊長，我來幫你找到正確的產業，EX:台股三本柱三大電子主流，分別是李雅英……ㄜ(隊長開個玩笑)，台股三本柱分別是半導體、新 AI、PCB 升級(也是 AI ASIC帶動)，特別是先進製程、晶圓代工、封裝設備、半導體特化、半導體探針卡，AI 的部分要從業冷散熱、線束、機殼、PCB 的部分設備、玻纖布、銅箔，各個都有可用之兵。簡單點名拋磚引玉。
- EX:探針卡高毛利的旺矽(6223)、鴻勁(7769)，400G 升級與 ASIC 相關的 CCL、PCB、甚至銅箔，如台光電(2383)、台燿(6274)、台玻、富喬(1815)、智邦(2345)、金居(8358)、鼎炫-KY(8499)、尖點(8081)、大量，生技類股的康霈(6919)、禾榮科(7799)，台積電相關的兆聯 (6944)、上品(4770)特化相關的達興、新應材，另外還有 ESG、內需、演唱會、餐飲、WMCM 新封裝設備相關，還有 AI 關鍵零組件如奇鋐(3605)、貿聯(3665)等公司，絕對能幫助您趨吉避凶+反敗為勝。
- 隊長研究員與基金操盤人的經歷，絕對可以幫助你成為贏家!成為您最好的教練!!!!
- 更多隱藏版隱形冠軍，歡迎大家訂閱隊長七龍珠跟產業趨勢報。
- 主流產業類股漲的驚天動地，其他類股激不起一絲漣漪。專注用心於主流產業，專注於””成長趨勢股””持股不用高，績效也絕對可以遠遠勝過景氣循環股、衰退股、價值型存股、或是投機股。建議大家除了趕快報名產業趨勢班秋季班，也一併訂閱隊長產業趨勢報，使用隊長七龍珠軟體!!
- 更多隊長想法歡迎訂閱產業趨勢報，以及隊長專屬軟體，產業七龍珠 。產業趨勢報:https://smart.businessweekly.com.tw/e- subscription/project?c=GROUP00007584&p=PROD000010948
- 隊長七龍珠:https://galaxyinvestment.my- galaxy.com.tw/GalaxyAcademy/investment/investment.do?product_id=202 31213121416347267
- 上週隊長提醒，思危，所以求安；慮退，所以能進。並且不斷諄諄告誡不要持股太滿，多留一點現金，更呼籲大駕不要過度臆測關稅，現在開獎後，20%的關稅比日本韓國還要高，台股大跌反映，加上美國經濟數據不佳也下跌，下周台股震盪難 免，但是因為手上股票基本面都不差，轉機性跟技術含金量都高，建議也不要過於緊張，淡定一點。
- 這邊操作難度極高，建議強勢股五日均線破，適當的部分減碼，守住獲利，時間到都會有好股票，隊長的勤奮努力、人脈用功，都是大家的助力，目標價到了，通常可以先賣一半，就算全賣了，賣錯就算!有賺最重要!千萬不要貪心抱上又上下。隨時都有新股票新機會，做人熱情，做股票千萬要冷血。
- 資金只有一套，強勢族群在半導體、新 AI、PCB 相關，上週新增的PCB 相關，富喬、金居、等PCB 個股表現亮眼，新AI 的貿聯、國巨，也紛紛走高，還是證明，選錯股票快速錯，快速調整，很快賺回來。
- 半導體先進製程與探針卡:旺矽(6223)、鴻勁(7769)、上品(4770)
- PCB 相關: 金居(83358)、台燿(6274)、富喬(1815)
- 生技:禾榮科(7799)、康霈(6919)、
- 設備&AI 相關:貿聯(3663)、精成科(6191)、國巨(2327)
- 製鞋傳產與餐飲:鈺齊-KY(9802)、志強-KY(6768)、來億-KY(6899)、聯發國際
- (2756)、八方雲集()
- 本週隊長小提醒&金句:隊長三不原則，不滿倉持有，不拉槓桿不借錢，不過度焦慮
- 堅持努力與自省，對應風險的能力才會不斷提升。
- 不執著過去，不迷茫未來，專注努力現在。
- 投資是一種生活方式，需要耐心、態度與心境的調適。
