類股輪動亮點

• 資訊服務：受惠企業數位轉型需求，類股指數大漲2.24%，近一週累積漲幅10.27%，零壹領漲。
• 安控設備：美中科技戰催化國安概念，奇偶、陞泰亮燈漲停，東南亞基建訂單年增率上看30%。
• 金融保險：富邦金、中信金翻紅穩盤，升息預期支撐利差收益。
• AI伺服器：輝達B300晶片投產帶動CoWoS封裝、高階PCB買氣，訂單能見度達2026年首季。
• 機器人概念：特斯拉執行長馬斯克預測「五年內機器人技壓外科醫生」激勵概念股，和椿觸及漲停，聯策、上銀同步勁揚，艾訊受惠AMR控制器與輝達合作題材漲4%；欣技因5G與AI產品出貨成長，近4日漲幅達33%。惟凌群因當沖比逾70%遭列注意股，顯示短線過熱風險。

國際連動與政策觀察

• 美股動向：標普500連五漲創半年最佳紀錄，科技七巨頭財報週登場，蘋果、亞馬遜指引牽動電子權值股表現。
• 中國市場：A股人形機器人概念反彈，天奇股份、福萊新材漲停，中國官方預測2026年人形機器人將進入量產階段。
• 地緣政治：俄烏短暫停火降低避險需求，布蘭特原油回落至85美元下方，資金回流風險性資產。
• 政策焦點：美國PCE物價指數與非農就業數據將公布，市場預估9月降息機率升至65%；中國加速人形機器人產業鏈布局，供應鏈台廠受惠。

操作策略與風險提示

• 短線：聚焦「低本益比+高殖利率」雙優勢股，如網通設備、車用電子。
• 中線：鎖定CoWoS擴產受惠股及醫療機器人供應鏈，如系統電德州廠加速投產搶攻美國市場。
• 風險提示：成交量未達2,500億元攻擊量，追價力道不足；機器人概念股當沖比攀升至38%以上，提防獲利了結賣壓。

總結

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