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台積電(2330)

1.基本資料：

（1）半導體類股。

（2）股本：27.49兆億。

（3）股東結構：公營6.38%、外資74.59%、本國金融機構4.03%、公司法人1.07%。

（4）績優股：每年均賺錢。

2.股利：

每年都配發股利，去年配發現金股利15元，殖利率2.61%，盈餘分配率42.1%。

3.經營績效：

（1）1月份營收2,933億，創歷史次高，年增率35.9%，月增率+5.43%。

（2）去年營收28,943億，累計年增率 33.9%。

（3）去年EPS 45.25元，較前年增加12.91元，獲利大幅成長。

4.股價：

（1）近期股價最高點：1月7日的1,160元。

（2）歷史股價最高點：2025年1月7日的1,160元。

（3）台積電從2022年10月的390元開始上漲，到2025年1月7日最高點1,160元，這段期間漲了770元（+197%）。

5.籌碼：

（1）台積電的主力是外資。

（2）近1個月外資賣超7,121張，近10日外資賣超4.18萬張，近5日外資買超3.27萬張。

5.前景、題材：

（1）市場傳出華府擬要求台積電與英特爾組合資公司，專家認為，川普用意在於逼台積電加碼對美投資，並借力營救美國公司，但半導體廠從投資到量產耗時數年，即便如此，估至少未來5至10年對以半導體為優勢的台灣市場不致有太大衝擊。

（2）台積電首季董事會在美國舉行，據本報調查，台積電董事長魏哲家與美國亞利桑那州分公司幹部闢室舉行溝通會議，會中做出三項重大決議，分別為亞利桑那州第三廠（Fab 21 P3）提前於今年中動工、動工典禮將邀美國重要官員參加，並考慮在美規畫CoWoS封裝廠，三項決議被視為台積電將加速先進製程赴美。

（3）根據知情人士說法和路透社查看的文件，英國晶片設計大廠安謀（Arm）已開始從自己的客戶中招募人才，並與這些客戶競爭以銷售自家晶片，將委託台積電等製造商代工。

（4）台積電在台灣、日本、德國、美國不斷擴增廠房，未來營收將更上一層樓。

（5）台積電前董座劉德音去年11月26日指出，台積電的先進製程到美國其實划不來，美國若執意這樣做，可能賠數百億美元，對美國不見得是好事。他認為「讓台灣穩紮穩打，將美國最先進產品在台灣做，才是雙贏」。

（6）日前南部的大地震，台積電坦言，致使生產中的晶圓受到毀損，遂自估首季營收將會接近第一季財測的低標水準，但全年營收成長目標不變，而首季因多次地震導致的損失，扣除保險理賠後，約為53億元。台灣於1月21日0時許經歷芮氏規模6.4地震，而後，包含農曆春節期間又有多次相當規模的餘震，台積電在南部有多座廠區，公司提到，晶圓廠並沒有結構性損毀，各廠區供水、電力、工安系統及營運正常，但多次地震發生後有一定數量的生產中晶圓受到影響。

（7）美國總統川普近日揚言要對台積電晶片徵收100％關稅。

 

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綜合分析：

台積電未來將面對下列3大風險，恐怕要整理很長的一段時間：

1.華府擬要求台積電與英特爾組合資公司，技術轉移給英特爾，幫忙扛一個賠錢貨，將嚴重影響未來發展。

2.美國生產成本高，在美國逼迫下台積電不斷在美國擴增廠房，亞利桑那州第3廠（Fab 21 P3）提前於今年中動工，未來恐怕會吞噬台灣及日本的獲利，使整體獲利大為降低。

3.美國總統川普近日揚言要對台積電晶片徵收100％關稅，若成真恐嚴重衝擊未來獲利。

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觀察指標：

1.每月營收是否穩健成長。

3.外資籌碼變化。

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文中所提股票僅為個人研究心得，並非投資建議，請自行審慎評估風險，盈虧自負。

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