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神達(3706)：

1.基本資料：

（1）電腦類股。

（2）資本額：120.7億。

（3）股東結構：外資10.67%、本國金融機構12.43%、公司法人33.56%。

（4）績優股：自2013年上市（櫃）以來每年都賺錢。

2.股利：

（1）每年都配發股利，今年配發現金股利1.3元，殖利率2.64%，盈餘分配率87.8%。

（2）除息交易日：3月28日。

（3）股利發放日：4月30日。

3.經營績效：

（1）今11月份營收78.91億，創歷史最高紀錄，年增率201.92%，月增率 10.4%。

（2）今年前11個月累計營收529.5億，創歷史最高紀錄，累計年增率 59.6%，今年營收大幅成長。

（3）今年前3季EPS 2.44元，較去年同期增加1.2元，獲利大幅成長，個人預估今年EPS大約3.85元，目前本益比28.88，合理本益比大約20，股票大約77元的價值。

4.股價：

（1）近期股價最高點：12月6日的92.9元。

（2）歷史股價最高點：2024年12月6日的92.9元。

5.籌碼：

（1）這支股票操盤的主力是外資及主力，尤其主力是掌握漲跌的關鍵。

（2）外資：近1個月買超4.01萬張，近10日賣超1.14萬張，近2日買超8,566張。

（3）主力：近6個交易日合計賣超31,805張。

6.近期表現：

（1）星期五跌5.8元（-6.95%），三大法人合計買超10,830張，其中外資買超12,627張、投信買超126張、自營商賣超1,923張。主力賣超400張。

（2）本週跌9.3元（-10.68%），三大法人合計買超3,384張，其中外資買超7,096張、投信買超1,970張、自營商賣超5,682張。主力賣超18,558張。

（3）這支股票從10月30日的45.7開始上漲，到12月6日最高點92.9元，這段期間漲了47.2元（+103%），近期漲幅很大，應有的價值已經反應過。

7.前景、題材：

（1）AI伺服器需求強勁帶動下，伺服器組裝廠表現不俗，緯穎及神達11月營收刷新歷史新高，英業達、神達、緯穎、緯創、技嘉、廣達及鴻海前11月營收均創下史上同期新猷。

（2）神達11月28日召開法說，公司經營團隊表示，第4季將是今年高峰，明年雖然有地緣政治等不確定性與挑戰，但還是「非常樂觀」，GB200 機櫃攜手客戶出貨，神達也在美國等地擴產，明年資本支出估較今年倍增。

（3）神達總經理何繼武表示，明年地緣政治因素持續影響全球，川普 2.0 可能開徵新一波關稅，市場不確定性增加，甚至可能再度推升通膨，將是充滿挑戰的一年，但神達不論是技術、產能等不同面向，均做好準備，明年還是非常樂觀的一年。

（4）神達旗下自有品牌Mio12月4日舉行新品發表會，展望後市，神達旗下神達數位總經理張樂羣表示，對今年推出的產品很有信心，看好美國、日本市場動能，預計明年智慧移動、智慧車載及智慧物聯三大業務都會成長，神數2025年業績將有兩位數增長。

 

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綜合分析：

1.今年前3季EPS 2.44元，個人預估今年EPS大約3.85元，股票大約77元的價值。

2.這支股票從10月30日的45.7開始上漲，到12月6日最高點92.9元，這段期間漲了47.2元（+103%），近期漲幅很大，應有的價值已經反應過，而且短期大跌導致非常多的散戶被套牢。

3.這支股票操盤的真正主力是外資及主力，尤其是主力將是決定漲跌的關鍵，12月6日起主力開始獲利了結，導致股價大跌，本週跌9.3元（-10.68%），短期內跌幅過深，外資見有利可圖，12月13日外資大買12,627張，12月16日（星期一）上漲的機率很高，外資很有可能拉高出貨。

4.這支股票主力已經獲利了結，個人認為已經不適合投資，外資進場是抄短線反彈，但這種漲幅一向不大，就長遠來看將呈現緩步下跌趨勢，是1支短多長空的股票，只要被套牢恐怕要等N年才有機會解套，投資人要特別小心。

 

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觀察指標：

1.每月營收。

2.外資及主力籌碼變化。

 

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