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【08/05小路盤後速覽】台美股大崩跌，市場恐慌蔓延
❶加權指數開低收低-1807.21點｜櫃買-7.86%
❷外資-699.60億元｜投信+174.38億元！方向不同步
❸外資期+5654口｜未平倉水位-39446口
❹日線偏空｜週線偏空｜月線多頭➡️震盪偏空
👀市場趨勢：長期多頭｜短線空方控盤
台股今日空頭氣盛，開低走低，現股面臨獲利了結壓力，融資個股也因追繳令而遭到大量拋售，恐慌性賣壓引發多殺多格局。盤中最低下探至 19783 點，跌點高達 1855 點，終場收在 19830.88 點，下跌 1807.21 點，跌幅達 8.35%。接連失守兩萬一、兩萬點以及半年線大關，並創下台股史上最大跌點及收盤最大跌點紀錄。
此外，台股近兩日暴跌，尾盤期貨更是打入跌停板 19374 點，跌點高達 2152 點，跌幅 10%。證交所預計今日下午三點召開記者會，說明近日股市變動及因應措施，料將宣布救市措施。
🗺盤面架構探勘
台股 34 類股全軍覆沒，8 大類股包括玻璃陶瓷、半導體、其他電子、電腦及周邊設備、建材營造、電器電纜、電子與電子零組件跌幅均超過 9%。上市櫃 1840 家中，終場跌幅超過 5% 的有 1559 家，其中跌停家數達 426 家，個股幾乎全盤盡墨，僅 21 家收紅。
台股連續兩天共暴跌 2812 點，跌幅相當於 4 月 23 日至 6 月 18 日的漲幅，等於兩天跌掉近兩個月的漲幅。今日最高點 20982 點與上周五收盤 21638 點形成 656 點的跳空缺口，空方壓力極強，多頭反攻困難。
自 7 月 11 日創下 24416.67 點的歷史新高紀錄後，台股在不到一個月內跌掉 4586 多點，呈現斷崖式墜落。從下半年來看，外資自 7 月 1 日起至上周五共賣超 4586 億元。
從均線方面觀察，台股今日跳空失守半年線，留下長黑 K 並向下回測年線支撐 19009 點。法人預料，短期反攻向上力道有限，需留意今日三大法人買超動向及融資餘額。
🎤小路真心話
全球股市再度重挫：經濟衰退隱憂與市場震盪
近期，全球股市，包括台股在內，再度寫下重挫紀錄。美國聯邦儲備系統（FED）宣布將於九月份開始降息，市場預期降息幅度可能達到兩碼，主要原因在於美國經濟數據表現不佳，以及伊朗與以色列可能全面宣戰等利空消息。市場擔心，美國降息是因為經濟衰退的問題，而非單純的通脹下滑所致。現階段，全球股指依舊處於半年線、季線、年線之上，並未完全呈現空頭樣態。雖然短期內情緒擔憂經濟衰退，但長期技術分析仍顯示多頭趨勢。然而，目前市場呈現區間震盪回跌行情，投資者應按照SOP流程操作，必要時認賠出場，以控制風險。
經濟數據引發市場恐慌
指數長線多方格局開始鬆動，季線下跌，半年線與年線上升，短線弱勢格局漸漸影響長期趨勢方向。美國經濟衰退問題浮現是市場最擔心的，因為衰退的幅度可能超出預期。今日市場跌勢創下歷史最大跌點，上市櫃跌停家數眾多，成交量放大，出貨疑慮增加。這種情況下，市場情緒極度恐慌，目標是殺融資，讓散戶崩潰。
美國降息與經濟數據的影響
美國CPI、PCE降溫，失業率上升，降息成為可能。但市場預期一次降兩碼，顯示出對經濟前景的極度悲觀。上週美國公布的非農就業數據顯示就業狀況糟糕，製造業數據連續四期下滑，這些不佳的經濟數據引發股市崩跌。
盤面結構轉弱與投資建議
多頭排列股票數量遠少於空頭，行情轉弱。之前提到的極度弱勢個股有反彈契機，但受到大跌影響，再度回跌。投資者應避免過度追高，按照SOP耐心等待行情轉強。
台幣匯率與全球降息趨勢
台幣匯率呈現貶值趨勢，美國降息預期引發美元走弱。股市要多頭需要看到資金外移現象放緩。降息將成為2024-2025年的全球主流，未來資金如果撤離美元，將回流股市，對股市長期有利。但現階段，經濟衰退的隱憂更大。
外資期貨空單與市場風險
外資期貨空單超過四萬口，市場存在回檔風險。外資大量空單未平倉，可能持續震盪盤。提醒投資者風險意識決定安全性，應尊重市場空單。
多空頭排列家數與操作建議
上市櫃多頭家數遠少於空頭，短線走空個股數量多。操作個股需要耐心等待輪動機會，專業交易者應專注於埋伏個股。
市場波動與投資心態
短線上，空方佔據主導地位，但長期仍維持多方格局。暴跌之際，也會出現跌深反彈。科學交易驗證了「遵守紀律才是正確的交易」，投資者應保持穩定心態，專注長期，而非短線波動。
結論：結構偏空與SOP操作
目前市場結構偏空，維持SOP交易的重要性不言而喻。選股難度加大，應按照觸發訊號作為判斷標準，堅持SOP操作，避免主觀情緒干擾。
總結來說，全球股市面臨經濟衰退與市場震盪的雙重挑戰。投資者應遵循紀律，保持耐心，冷靜應對市場變化。
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