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【6/17】
美國推動兆元基建計畫，因美國電力設備老舊，未來十年將有全面汰換需求，加上能源轉型及建置AI資料中心等，近期美電力公司對台灣重電業者發出供應鏈邀約，希望台廠能赴美設廠，美國阿肯色州前州長麥克‧赫卡比（Mike Huckabee）17日率領議員訪問台灣重電供應鏈
今天台股開平後在平盤上下震盪，上漲家數為920家，下跌家數為729家
上漲類股
- 光電：群創、大立光、億光、鼎元、富采、瑞軒、友達(區間上緣)、凌巨、台表科(外內盤比2.18)
- 鋼鐵：新光鋼(波段新高)、世紀鋼、千興、中鴻
- 連接器：貿聯-KY(歷史新高)、優群(波段新高)、良得電(波段新高)、良維(波段新高)
- 生技：泰博(波段新高)、杏輝(波段新高)、永昕(波段新高)、晟德(波段新高)
- 運輸：萬海、中櫃、慧洋-KY、陽明、志信
下跌類股
- 營建：聯上發、大將、新美齊、冠德、三地開發、中工、國建
- 電線電纜：華榮、合機(開高走低)、宏泰、大亞、華電、榮星
上市成交比重
半導體21%(-0.02%)、電腦9%(-0.7%)、電機15%(-0.5%)、運輸6%(-0.9%)
上櫃成交比重
半導體28%(-0.18%)、通信8%(+0.95%)、光電5%(-0.9%)、生技4%(+2.04%)
台股上漲家數為920家，下跌家數為729家
以軟體來看
資金流向-電機、LCD-TFT面板、生技、儀器設備工程、通訊設備
溫熱水區估量比大於100%為46檔(熱25檔、溫21檔)
溫熱水區-所屬產業、族群表現
個股新聞
億光估全年營收逐季成長，毛利率也持續成長
新光鋼有望迎新成長動能；今年鋼材銷量看升
友威科Q2營收看倍增，轉盈可期
鈦昇Q2營收有感回升，下半年優上半年
朋程多項產品動能正向，今年本業看逐季走強
受惠於高效能運算、AI及雲端產業等需求擴增，5月外銷訂單金額488.9億美元，月增3.8%，年增7%，連續3個月正成長。經濟部統計處預估，第2季訂單可望翻紅、終結連7黑，年增率估落在9.5%至11.1%，漲幅上看兩位數
經濟部統計處今公布5月外銷訂單表現，統計處長黃于玲指出，5月訂單表現優於預期，主因是AI需求強勁，帶動下游客戶回補庫存，加上部分原物料價格上漲所致
按貨品別觀察，資訊通信、電子產品分別年增11.4%及9.2%，光學器材因大尺寸電視面板價格續漲，帶動面板接單增加，加上光學鏡頭接單成長，年增7%
傳統貨品方面，化學品及塑橡膠製品分別年增17.1%、8.5%，主因是下游客戶回補庫存，加上部分原物料價格上漲；基本金屬及機械則分別年減1.5%、0.5%，主因全球景氣復甦步調不一，用鋼產業需求動能遲緩，業者對設備投資仍偏向謹慎保守
今年至2月以來外銷訂單已經連續3個月年成長，投資人從出口數據應該不難發現到，近半年以來主要是受惠於人工智慧商機帶來資通與視聽產品成長，而相關營收數據表現也陸續在各大相關AI公司都有收穫，但是值得留意的是化學品、塑橡膠製品及基本金屬3項傳統貨品在上個月就已經由黑翻紅呈現年成長，5月又以化學品、塑膠、光學器材持續成長，也不難發現到近期光學相關個股也都有創新高的表現，而本週也有化學、塑化等個股在指數下跌時出現帶量的上漲，這些細微的變化都可以持續觀察
結論
本週台股延續漲幅續創歷史新高，並且在近3日成交量提升至5000-6000億，其中週五為富時指數調整，也注意到此次調整時，由於主要權值股台積電、聯發科、鴻海、日月光投控、金融股等最後一盤沒有出現太大的震盪，其中可能原因為目前的成交量已經慢慢墊上來，市場熱度也越來越高，使得大資金調整時，也較不會影響太大，但是還是得保持警戒，觀察委託單有沒有進一步的變化，例如縮單、滑價等等，在操作上面自己的部位觀察也要把盤面的流動性考量進去。
在台指期未平倉方面，週三結算6月期貨後，外資的淨空單部位再度提升，截至週五來到2萬口淨空單，其中，也在週五夜盤期貨在後5分鐘時，出現期貨流動性下滑500點左右的成交單，提醒投資人在此刻新高的市場中，每日的震盪超過500點可能慢慢成為常態，而這次的拉抬速度相較於過往快，所以只要有風吹草動引發的羊群效應也可能會特別的大，在處理部位時更要特別小心謹慎，盡量避免有下錯單的行為發生。
在市場內表現方面，可以注意到週三雖然大漲452點，突破23000點，但是當天上漲家數為566家，下跌家數為1106家，光是台積電、聯發科、廣達、鴻海、台達電、緯穎、日月光投控7家公司就貢獻大盤指數460點，表示市場內不少個股與大盤不連動
雖然如此，在其他日子之中，本週反而有出現較多新的類股輪動，包含記憶體、面板、IC封測、PCB、連接器、被動元件、網通、光電、紡織、化學、航空股等皆有個股表現，其中塑化類股除了台塑化、台塑以外，不少塑化個股也不再破底並有帶量緩漲的走勢
從軟體方面來看
本週在指數創新高之下，可以注意到溫熱水區估量比大於100%的家數有逐漸增加的趨勢，一到四都維持在40檔以上，週五在指數下跌時，還有65檔，間接顯示市場內除了上漲權值股以外，也有更多類股輪動的表現
不得不提本週權值股確實是貢獻指數最大的因素，也可以從近一週水區漲幅排行上注意到鴻海的漲幅來到16%，廣達也有16.7%，但其他個股表現也有2-3成的漲幅
現階段在指數大震盪之下，投資人應該更專注在個股表現上，因為從指數上可能容易忽略一些市場內有許多個股與指數較不相關，但依然有機會以右側邏輯去設計自己的遊戲策略
整體來看，市場目前主要還是聚焦在幾大權值股身上，也與美國科技巨頭連動性較高，但也因為這些個股頻頻創新高，使得近期有些消息指出，台股有部分公司為低價股，先前低檔大舉布局台積電，有業外進補的可能性，例如中環、奇偶、炎洲、龍巖等，近期則有帶量帶價的表現，也因此投資人可能因為這些權值股持續創新高買不下手的情況，轉而吸引去這些短線話題低股價的個股
投資人換個角度想，這些創新高的權值股受惠的不僅這些轉投資的公司，反而發行ETF持有最多的是投信公司，而這也直接反映在ETF的價格上，也間接反映在不少金融股的金融資產評價獲利中，所以投資人在近期操作時，也要避免一些雜訊讓自己打亂節奏，若真的想等待什麼利空消息事件，也要避免蛛網理論的問題發生，先把未來可能發生的利多納入，當未來價格不如市場預期時也不會有太多意外。
資料來源：XQ、Cmoney、聚財網、經濟部、永豐證券、投資癮APP
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