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每週粉絲票選分析

第1名：辛耘(3583)

基本資料

（1）半導體類股。
（2）資本額：8.11億。
（3）股東結構：外資10.82%、公司法人22.98%。
（4）績優股：自公司上市以來每年都賺錢。

股利

自2012年以來每年都配發股利，今年配發現金股利3.6元，殖利率3.24%，盈餘分配率50.8%，股利不好。

經營績效

（1）今年6月份營收5.39億，年增率 14.3%，月增率 -0.41%。
（2）今年1至6月累計營收32.3億，累計年增率22.5%，今年營收大幅成長。
（3）今年上半年EPS 3.73元 ，較去年同期增加0.33元，個人預估今年EPS大約7.5元，目前本益比30.28，合理本益比大約25，股票大約187.5元的價值。

股價

（1）近期股價最高點：今年7月31日的266.5元。
（2）歷史股價最高點：2023年7月31日的266.5元。
（3）這支股票從5月10日的86元開始上漲，到7月31日最高點266.5元，這段期間已經漲了180.5元（+209%），近期漲幅過大，應有的價值已經反應過。

籌碼

（1）這支股票操盤的主力是外資及主力。
（2）近1個月外資賣超2,511張，近10日外資賣超1,411張，近5日外資賣超1,878張。
（3）近5日主力賣超414張。

前景、題材

（1）目前辛耘的三大業務主要是設備代理、自製設備與再生晶圓，在現階段的半導體市況中，該公司表現相對穩健成長。除了設備代理業務暢旺，法人認為，辛耘因為有望承接晶圓代工大廠CoWoS先進封裝濕製程設備的相關訂單，並於明年逐步貢獻，後續動能仍可期。
至於再生晶圓業務方面，辛耘的表現正逐步回溫，估計有機會於第4季恢復滿載局面。
（2）台積電日前證實將在銅鑼科學園區設立生產先進封裝晶圓廠，因AI需求推動，CoWoS 先進封裝產能吃緊，正在加速擴產，市場預期辛耘等相關供應鏈將有望受惠。
（3）辛耘6月合併營收創下歷史同期新高，不過，第二季營收終止連續四季成長，表現較為平穩，法人認為，辛耘因為承接晶圓代工大廠 CoWos 先進封裝濕製程設備的相關訂單，並將於明年逐步貢獻，後續動能仍可期。

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綜合分析

（1）今年上半年EPS 3.73元 ，較去年同期增加0.33元，個人預估今年EPS大約7.5元，股票大約187.5元的價值。
（2）這支股票今年營收雖然明顯成長，但獲利卻增加很少，股價卻從5月10日的86元開始上漲，到7月31日最高點266.5元，這段期間已經漲了180.5元（+209%），近期漲幅過大，應有的價值已經反應過。
（3）操盤的主力是外資及主力，雖然近期外資及主力沒有明顯出貨，短期內也許有機會持續上漲，但由於近3個月已經漲了2倍以上，已經存在著極高的風險還是要特別小心。

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觀察指標

1.每月營收是否穩定成長。
2.外資及主力籌碼變化。

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文中所提股票僅為個人研究心得，並非投資建議，請自行審慎評估風險，盈虧自負。