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國際股市
6/5(一)
本日上漲家數為1139家，下跌家數為493家
以軟體來看
資金流向-筆記型電腦、電機、主機板、IC製造、LCD-TFT面板、NB與手機相關、汽車零組件、通訊設備
溫熱水區估量比大於100%為58檔
溫熱水區個股主要為
光電(GIS-KY、玉晶光、新鉅科、一詮、廣運、中環、全台、元太)
通信網路(正文、中磊、上詮、前鼎、宇智)
金融保險(元大金、康和證、宏遠證、兆豐金、群益證、富邦金、台企銀、中信金)
個股簡評
【冷水區 –6477安集 (太陽能模組廠)】
營收方面
5月營收MOM-16.2%、YOY-2.2%
消息方面
安集(6477)去年電站累計案量已達100MW，公司將依資金狀況持續投資電廠，估到今年第三季時，若未有轉售綠電，自有電廠可達116MW的水準，整體售電規模可望再往上，並持續評估報酬率來進行電廠的投資
因今年高價料源的訂單已在去年消化完畢，再加上高毛利率的售電規模提升，有助今年安集毛利率向上改善
安集今年計劃陸續將產能轉向大尺寸產品，計劃將產線提升到M10，若建置完成，今年下半年產能由250MW提升到300MW
籌碼方面
近一個月外資買超、投信賣超、融資減少
價量方面
自4月初連續帶量上漲後，近一個月量縮回測季線，近期回到前波大量成交區
【溫水區 –3406玉晶光 (光學鏡頭廠)】
營收方面
5月營收MOM-4.7%、YOY-8.8%
消息方面
蘋果將在美西時間5日（台北時間6日凌晨）舉行年度全球開發者大會（WWDC），市場預期，除軟體作業系統更新外，還將推出首款混合實境（MR）頭戴裝置，市場看好玉晶光將是鏡頭主要供應商之一，為下半年營運注入成長動能，今（5）日股價開高，盤中上漲逾半根停板，大立光、亞光、揚明光等也同步上漲
蘋果年度全球開發者大會（WWDC）將登場，市場預期除將發表首款MR裝置，同時也將發表15吋MacBook Air筆電，及搭載最新旗艦級晶片「M2 Ultra」的Mac Pro桌機，相關供應鏈可望受惠
蘋果首款MR頭戴裝置將是今年蘋果WWDC全球開發者大會的重頭戲，美系外資預估，蘋果MR裝置初估價格約為3,000美元，預計今年出貨量將達100萬套。市場預期，玉晶光將是蘋果MR裝置鏡頭主要供應者之一。
籌碼方面
近一個月外資買超、融券減少
價量方面
自5/16股價帶量上漲以來，呈現價漲量增的走勢，6/5帶量創波段新高
【熱水區–4916事欣科 (工業電腦廠)】
營收方面
4月營收MOM-10.9%、YOY+49.3%
消息方面
工業電腦廠事欣科軍工業務再下一城，拿下規模逾2,500萬美元（逾新台幣7.5億元）美國國防大單，主要供應美國戰場超級士兵穿戴通訊裝置，將於本季開始交貨，挹注營運動能強勁
事欣科提供的軍用穿戴裝置，將結合美方無人機及衛星通訊裝置，屬於高度客製化整合訂單，用於支持戰場多變情境及智能戰略分析，以達最佳軍戰效果，依照美方陸軍兵力逾50萬人次，事欣科首批將提供2萬套軍用穿戴裝置，本季開始交貨，預計今年底前交貨完畢，此高規格產品將為營運帶來不小挹注
籌碼方面
近一個月外資買超、融資增加
價量方面
近半年股價維持多頭格局，近一個月量縮回測季線後，6/5帶大量創波段新高
6/6 (二)
新聞重點觀察
加拿大央行按兵不動4個月後，7日意外重啟升息，利率升抵22年新高，主要是消費支出意外強勁，央行擔心通膨壓不下來。
加國央行的隔夜利率目標值，從4.5％調升1碼到4.75％，攀上22年新高。13位受調經濟師有8人，預期加國央行讓利率停留原地，僅5人預測會升1碼。
連升10個月、基準利率調高4.25個基點後，1月加拿大央行成了已開發世界第一個停下升息腳步的央行，以評估劇烈升息後對經濟的影響。加國央行官員相信，今年經濟活動與通膨會降溫
澳洲央行6日意外宣布升息1碼，同時為進一步升息敞開大門，理由是通膨仍遠高於目標水準，且勞力成本大幅上揚
澳洲央行將現金利率調高1碼至4.1%，攀抵2012年4月來最高，從去年5月以來累計升息幅度達到四個百分點。這次也是繼5月初意外恢復升息1碼後，再度意外升息，出乎市場意料，因在接受彭博資訊訪調的30位經濟學家中，僅十位預期澳洲央行升息，而貨幣市場原先預期升息機率僅三分之一
澳洲央行總裁洛威在會後聲明中表示：「有可能需要進一步緊縮貨幣政策，以確保通膨在合理的時間內回到目標值，不過將視經濟和通膨演變情況而定。」
在第一季營收個股追蹤回測和大家討論到當時的各國的CPI與升息變化，觀察到澳洲與加拿大率先停止升息，不過澳洲在4月暫停升息一次後，5月初就恢復升息1碼，本週公告再度升息1碼；加拿大央行也是按兵不動4個月後再度重啟升息1碼
儘管加拿大核心CPI年增率近幾個月一樣有下降的情況下，目前市場觀察關鍵的問題依然是想把長期目標通膨壓在2-3%的範圍，所以即使目前利率已高於CPI年增率，還是有可能再度實施緊縮政策，而下週美國也將公告CPI及利率決議，我們可以觀察有沒有可能產生新的不確定因素
外資看好重返光輝 ODM雙雄目標價創高、《熱門族群》ABF載板恐供過於求 外資看淡三雄、目標價反升
人工智慧(AI)伺服器、車用雙劍合璧，擦出新火花！瑞銀證券台灣硬體科技研究部主管陳星嘉指出，ODM廠受惠AI伺服器、車用發展，正迎來史上第三波大爆發期，台廠以緯創、廣達贏面最大，推測合理股價上看88元與150元
ABF載板三雄欣興、景碩、南電近期股價回升，惟美系外資出具最新報告，認為ABF載板至2025年仍將供過於求，受平均售價（ASP）承壓及獲利預期調降等因素影響，預期ABF載板三雄股價下半年將出現雙打底，維持「減碼」評等，但目標價均調升
近期隨著台股持續在創新高，加上第一季財報、第二季營收陸續公告之下，不少外資重新調整評等及目標價，讀者可以回顧去年寫的文章(審慎樂觀的/目標價)，當時和投資人分享，不會以內外資的目標價來設計遊戲，主要是因立場不同且目的不同，做法也應該不同。
如果當股價突破先前設定的目標價，又再調升，那等於永遠有天花板存在，而當股價反向走空時，再往下修目標價，可能早已失去較好的賣出時機點，所以內外資的目標價對實際交易人沒有幫助，投資人盡量還是以設計自己的遊戲為主要策略，自己設定減碼停利的目標價才有踏實且能夠回頭檢討、修正交易的價值
下週預告
6/13-美國5月CPI
6/15-美國利率決議
6/16-0050、0056調整、四巫日
資料來源：Cmoney、XQ、投資癮APP
警語
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