發表
我的網誌
圖片來源：shutterstock
文章架構
- 盤勢：加速趕底? 緊盯融資餘額
- 盤勢：蘋果光失色，供應鏈全面走跌
- 車用：特斯拉本季交車有望創高，供應鏈抗跌
- 半導體：景氣逆風吹向上游設備
盤勢：加速趕底? 緊盯融資餘額
在昨日的VIP文章中我們提到4個可以判斷底部的指標與個股，雖然外資PC Ratio以及賣超幅度、乃至散戶的期貨多單都有小幅收斂，然而昨日融資餘額水位未再如前日大幅下降、僅小減3.5億，今日果不其然繼續崩跌，盤中一度下殺至13500大關。
根據今日盤後最新資料，散戶期貨多單下滑，外資PC Ratio由昨日的67.6下滑6.1至60.5，為7月20日以來新低，外資賣超擴大至119.6億元，不過對比上周多日達150億以上的水準，仍有所收斂，若晚上融資餘額大減逾50億以上，則落底的可能性又更高一些。
回觀昨日加權指數走勢，確實有試圖築底的跡象，不過如同OTC指數9月22日回測季線留下那根長下影線，當時也有不少人做出櫃買市場築底的推論，然而隔日隨即跌破。由此可見，低檔時應避免過早下定論，因為真正底部通常只能事後判斷，短期內端視政府護盤決心與力道，或將成為本周台股能否止穩的關鍵。
盤勢：蘋果光失色，供應鏈全面走跌
除了國際股市持續受到升息影響，彭博社(Bloomberg)報導蘋果放棄增產iPhone的利空消息重擊亞股，尤其蘋果被眾多供應鏈寄予厚望，如今傳出銷量不如預期恐將讓原本就已相當低迷的亞洲科技股雪上加霜。港股蘋概指標股舜宇光學(2382.HK)下挫2.64%、比亞迪電子(0285.HK)跌逾4%，高偉電子(01415.HK)更暴跌16%；陸股的立訊跌3.48%，韓股的LG Innotek(011070)暴跌逾8%，三星電子(005930)也有2.4%的跌幅。
回觀台股，指標蘋概股大立光(3008)、玉晶光(3406)雙雙重挫，其中玉晶光10點後便遭摜跌停，大立光終場收跌9.04%，PCB供應鏈臻鼎-KY(4958)下跌5.91%，華通(2313)跌3.31%，主要組裝代工廠鴻海(2317)帶量下挫近3%，封測龍頭日月光(3711)下挫3.58%，晶圓代工龍頭台積電(2330)跌勢相對較輕，下跌2.23%，終場收在438元。
對於蘋概股後市，由於新機上市前不少供應鏈個股早已陸續開出亮眼的月營收，因此股價多有提前反應新機利多的味道，隨著新機上市，股價動能能否延續，一則端視下周即將開出的9月營收，一則就是後續蘋果視銷售情況究竟是追單或是砍單。從當前的市場資訊來看，沿用舊款處理器的標準型機種iPhone 14上市後市場反應平淡，包括日前傳出富士康減少i14的產線轉生產i14 Pro即可略知一二，具陸媒報導，根據Sandalwood電商市場監測數據，iPhone 14系列在天貓平台7天預售銷量與iPhone 13系列7天預售相比增長7%，銷售額同比增長17%；然而若區分版本預售銷量來看，標準系列預售量同⽐下降70%，Pro系列預售量同比增長56%。
因此整體來看因為平價版的標準機型出貨量低迷、可能砍單，然而高價的高階Pro機種卻可能加單，對於代工廠來說影響可能就較大，畢竟代工廠的收費是按照產量計算，然而對於內部的零組件來說，若採用4奈米的高階機種銷售優於預期，則對於台積電的9月營收，持續創高的機會濃厚。
