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(圖片來自：shutter stock)
台股在近期的 2 月底
及 3 月行情當中驚驚漲
在大盤相對強勁的情況下，
居然比美股還要更加強勢
而就在 3/12 的昨天，
台股走出強勁的走勢
大漲 93 點，收在 10343
形成單一方向的趨勢盤，
要如何才能夠在這樣的大行情裡面，
達成獲利呢?
本篇文章你將會學到
1. 「多市場分析」交易思維
2. 如何更有效率判斷多空趨勢
3. 判定漲跌盤 3 步SOP
繼續看下去....
純看 K 線解讀市場
訊息量是有限的
大部分的投資者都是純粹看 K 線，
以及技術分析來當作進場的依據
但最大的問題就是
常常看不出盤勢接下來會有趨勢要發動
還是繼續盤整；
舉個例子，底下是 2019/2/26 的盤勢
現在回頭看，不過就是
振幅 5、60 點的盤整盤
但七年級的操盤手期權先生
在他的交易策略裡，
明確的在盤中即時定義
這個盤勢是「盤整盤」
(圖片來自:多空聽診器)
又如同昨天 2019/3/12
事後看起來是很明顯的多頭趨勢盤
但在他的交易策略中
明確的在 8:50 分就即時判斷出
這個盤勢是「趨勢多」
(圖片來自:多空聽診器)
一直到收盤
(圖片來自:多空聽診器)
不禁好奇，背後的交易邏輯是甚麼呢？
「跨市場分析」的交易思維
單純看 K 線在判斷大盤多空，
對於交易者的資訊是有限的
因為外資在控制大盤，
通常不會只布局權值股等現貨市場
還會再去布局期貨、以及選擇權市場
從市場多方面的籌碼去判斷未來的趨勢
這就是所謂的「跨市場分析」
或是「多市場分析」
所以綜合性的瞭解到
目前外資法人
是如何安排我們的資金布局，
對於了解後續大盤走勢有莫大的幫助
(圖片來自：曾昱清 sannio)
跨市場分析判定「漲跌盤」
3 步 SOP
(圖片來自：shutter stock)
台股在近期的 2 月底
及 3 月行情當中驚驚漲
在大盤相對強勁的情況下，
居然比美股還要更加強勢
而就在 3/12 的昨天，
台股走出強勁的走勢
大漲 93 點，收在 10343
形成單一方向的趨勢盤，
要如何才能夠在這樣的大行情裡面，
達成獲利呢?
本篇文章你將會學到
1. 「多市場分析」交易思維
2. 如何更有效率判斷多空趨勢
3. 判定漲跌盤 3 步SOP
繼續看下去....
純看 K 線解讀市場
訊息量是有限的
大部分的投資者都是純粹看 K 線，
以及技術分析來當作進場的依據
但最大的問題就是
常常看不出盤勢接下來會有趨勢要發動
還是繼續盤整；
舉個例子，底下是 2019/2/26 的盤勢
現在回頭看，不過就是
振幅 5、60 點的盤整盤
但七年級的操盤手期權先生
在他的交易策略裡，
明確的在盤中即時定義
這個盤勢是「盤整盤」
(圖片來自:多空聽診器)
又如同昨天 2019/3/12
事後看起來是很明顯的多頭趨勢盤
但在他的交易策略中
明確的在 8:50 分就即時判斷出
這個盤勢是「趨勢多」
(圖片來自:多空聽診器)
一直到收盤
(圖片來自:多空聽診器)
不禁好奇，背後的交易邏輯是甚麼呢？
「跨市場分析」的交易思維
單純看 K 線在判斷大盤多空，
對於交易者的資訊是有限的
因為外資在控制大盤，
通常不會只布局權值股等現貨市場
還會再去布局期貨、以及選擇權市場
從市場多方面的籌碼去判斷未來的趨勢
這就是所謂的「跨市場分析」
或是「多市場分析」
所以綜合性的瞭解到
目前外資法人
是如何安排我們的資金布局，
對於了解後續大盤走勢有莫大的幫助
(圖片來自：曾昱清 sannio)
跨市場分析判定「漲跌盤」
3 步 SOP
步驟 1. 觀察期貨市場力道
期權先生先將目前期貨市場的多空籌碼
定義成「趨勢力道」指標：
+1000 以上：趨勢強多 → 加碼做多
+500 以上：趨勢短多 → 試單做多
+500 ~ -500 ：盤整期間 → 觀察不動作
-1000 以下：趨勢短空 → 試單做空
-1000 以下：趨勢強空 →加碼做空
(圖片來自:多空聽診器)
將市場的強弱用數字「量化」，
只要突破正負 500，就視為有趨勢力道
步驟 2. 觀察選擇權力道
再來應用「跨市場思維」
觀察目前選擇權市場的籌碼布局
(選擇權英文為option：以下簡稱 OP)
期權先生同樣將選擇權市場的多空籌碼
定義成「OP能量指標」指標：
+30 以上：強多量 → 加碼做多
+15 以上：短多量 → 試單做多
+15 ~ -15 ：盤整期間 → 觀察不動作
-15 以下：短空量 → 試單做空
-30 以下：強空量 →加碼做空
(圖片來自:多空聽診器)
步驟 3. 綜合判斷找出進場點
整合期貨 + OP雙市場的分析，
找出最佳進場點：
趨勢力道 +500 以上，
且 OP 能量指標 +15 以上
→ 試單做多
趨勢力道 +1000 以上
且 OP 能量指標 +30 以上
→ 趨勢多，加碼多單
趨勢力道 -500 以下
且 OP 能量指標 -15 以下
→ 試單做空
趨勢力道 -1000 以下
且 OP 能量指標 -30 以下
→ 趨勢空，加碼空單
範例 1. 多頭趨勢盤
2018/1/25 這天早盤在 9:34 分時
「趨勢力道」到達 +504 突破 500 分
這代表期貨市場籌碼偏多
此時同時觀看「OP能量指標」
發現周選突破 +15 分，
月選也即將突破 +15 分
代表多重市場一致性
針對即將到來的多頭市場做多
(圖片來自:多空聽診器)
此時進場做多，直到收盤
最大可有接近 49 點的獲利
(圖片來自:多空聽診器)
範例 2. 空頭趨勢盤
2018/10/2 這天早盤在 9:05 分時
「趨勢力道」到達 -620 突破 500 分
這代表期貨市場籌碼偏空
此時同時觀看「OP能量指標」
發現月選以及周選也雙雙突破 -15 分
代表多重市場一致性
針對即將到來的空頭市場做避險
(圖片來自:多空聽診器)
此時進場做空，直到收盤
最大可有接近 91 點的獲利
(圖片來自:多空聽診器)
2019/3/12 實戰演練
台股在 3/12 的午夜裡夜盤大漲。
果然一早，台指期貨就跳空開高
有大漲的氣勢
但是我不會現在就進場
因為最難捉摸的，就是台股跳空後
是會繼續走高，還是會走低
這時應用跨市場思維去交易
立刻便知道端倪
8:45 分開盤時，周選擇權、
及月選擇權能量已經先偷跑
「OP能量指標」周選到了 55 分
月選到了 43 分
緊接著「趨勢力道」在 8:50
增加至 500 分以上
此時已經到了多單試單水位
是進場做多的試單點
隨後盤勢一路大漲，
高點來到了 10385
最後便在 12:30 左右時，
獲利了結出場
附上當天的對帳單，小賺 +3230 出場
(圖片來自：曾昱清 sannio)
交易，小心見樹不見林
善用多市場資訊放大勝率
解讀大盤，本來就不是一件容易的事
若是只有傳統的 K 線、KD、RSI
等「單一市場資訊」，難免落入誤判的死胡同
若能善用「多市場分析」
能更加有效率並清楚地看出
目前市場的走向，進而放大交易勝率
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