隨著美伊衝突加劇，摩根士丹利調整投資策略，將防務和能源視為高機會領域，並指出多家相關公司將受益。

隨著美國與伊朗的緊張局勢升級，全球市場再次受到震撼。油價飆升、波動性回歸，投資者開始尋找在地緣政治不確定性中避險的地方。摩根士丹利分析師認為，防務和能源兩個行業可能成為投資者的新焦點，因為這些行業在全球衝突期間通常表現出色。

摩根士丹利近期重新評估了防務股票的前景，並強調北方格魯曼（Northrop Grumman）等公司的潛力，預測2026年美國國防預算將達到創紀錄的1.01萬億美元。儘管許多支出尚未轉化為合同，但這一過程中的資金流動可能為防務承包商帶來機遇。

此外，摩根士丹利還提到，隨著油價上漲，防務股的吸引力增強，而傳統經濟增長相關的汽車和銀行類股則面臨更多謹慎態度。雖然目前市場對於能否快速製造30萬架無人機持謹慎態度，但若計畫推進，洛克希德·馬丁（Lockheed Martin）、雷神技術（RTX Corporation）及其他防務公司將從中受益。

即便如此，摩根士丹利仍對市場持樂觀態度，預期第四季GDP將向上修正至1.5%的年化率，並指出歷史上地緣政治衝擊很少導致持久的熊市。因此，在當前的不穩定環境下，防務股或將迎來新的投資機會。

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