隨著市場經濟訊號參差不齊，風險厭惡型投資人正轉向防禦性布局，對於基本面疲弱的個股更應提高警覺。根據最新的量化數據統計，在市值介於27.9億美元至52.5億美元的美股中型股中，有10檔股票因各項關鍵指標表現不佳，長期被量化模型列為「賣出」或「強力賣出」評級。這份名單涵蓋公用事業、保險經紀、消費金融及電動車等多個產業。

公用事業與保險股占據賣出榜首

在長期陷入看跌評級的個股中，公用事業公司 Chesapeake Utilities(CPK) 排名第一，該公司已連續253天維持賣出評級，量化評分僅為2.13分。緊隨其後的是保險經紀公司 The Baldwin Insurance Group(BWIN) 與模組化空間解決方案商 WillScot Holdings(WSC)，分別連續187天和186天處於看跌評級，顯示這些傳統防禦型或工業類股在當前模型分析下，基本面仍面臨挑戰。

支付與消費金融類股亦面臨逆風

名單中的第四與第五名分別為多元化金融服務公司 Nelnet(NNI) 及支付處理商 Shift4 Payments(FOUR)。Nelnet(NNI) 已連續173天被列為賣出評級，評分為2.04；Shift4 Payments(FOUR) 則連續167天處於看跌狀態，評分為1.70。這顯示在消費金融與交易處理服務領域，部分中型企業在估值或成長動能上，尚未獲得量化數據的青睞。

電動車新創Lucid評分敬陪末座

值得注意的是，知名電動車製造商 Lucid Group(LCID) 也出現在這份避險名單中，連續155天處於看跌評級。更引人關注的是，Lucid Group(LCID) 的量化評分僅為1.05分，是這份名單中得分最低的企業，被列為「強力賣出」。此外，資產管理公司 Cohen & Steers(CNS) 與區域銀行 BancFirst(BANF) 也分別入榜，顯示金融板塊的壓力不僅限於支付服務。

量化模型依據四大指標進行評分

這份名單是基於市場量化分析系統的運算結果，該系統主要根據估值、成長性、股價動能及獲利能力等關鍵指標對個股進行評分。評分標準採1至5分制，分數高於3.5分代表看漲；反之，低於2.5分則代表看跌屬性。除了前述個股外，電子支付服務商 Euronet Worldwide(EEFT) 與建材公司 Trex Company(TREX) 也分別因連續120天及111天的低評分而上榜。

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