
美股債券型ETF發行商FlexShares發布最新公告,旗下的FlexShares Credit-Scored US Long Corporate Bond Index Fund(LKOR)宣布了本月份的配息資訊。根據官方數據顯示,本次每股配息金額為0.254388美元,維持其每月配息的機制,為持有該檔ETF的投資人提供定期的現金流收益。
除息日與基準日皆為2月2日
對於有意參與本次配息的投資人,需特別留意關鍵日期。本次配息的除息日(Ex-dividend date)設定於2月2日,同日亦為股東名冊記載的基準日(Record date)。這意味著投資人必須在該日期之前持有股票,才能符合領取股利的資格。
股利發放日定於2月6日
在完成除息與名冊確認程序後,FlexShares LKOR(LKOR)預計將於2月6日正式發放現金股利(Payable date)。本次配息金額精確至小數點後六位,實際入帳金額將依投資人持有股數計算。此類追蹤信用評分美國長天期公司債的ETF,通常是追求固定收益投資人關注的標的之一。
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