
根據先鋒集團 Vanguard 最新發布的公告顯示,旗下備受關注的債券型標的 Vanguard Core Bond ETF (VCRB) 已正式宣布本月配息金額。本次每股配息金額訂為 0.2676 美元,對於持有該檔 ETF 的投資人而言,這是評估現金流收益的重要資訊。
此次配息宣告延續了該基金每月的例行性收益分配政策。
Vanguard Core Bond ETF (VCRB) 作為一檔主動管理型的核心債券 ETF,主要透過配置各類投資級債券來獲取收益,本次配息金額反映了基金近期的收益狀況。
除息日與入帳日鎖定2月初,符合資格股東將於2月4日收到款項
投資人若欲參與本次配息,需特別留意除息日與基準日的相關時程。根據公告內容,Vanguard Core Bond ETF (VCRB) 本次除息日(Ex-Dividend Date)設定於 2 月 2 日,這意味著投資人必須在此日期之前持有該股票才能享有配息權利。
同時,股東名冊基準日(Record Date)同樣為 2 月 2 日。對於符合資格的股東,配息發放日(Payable Date)則訂於 2 月 4 日。屆時現金股利將會直接撥入投資人的證券帳戶中,投資人可留意帳戶資金變動情形。
最新殖利率數據揭露,反映近期債券投資組合實際收益表現
除了每股配息金額外,本次公告亦揭露了重要的殖利率數據。截至 1 月 28 日為止,Vanguard Core Bond ETF (VCRB) 的 30 日 SEC 殖利率(30-Day SEC Yield)為 4.39%。
30 日 SEC 殖利率是衡量債券基金收益能力的標準化指標,能較為客觀地反映基金在扣除相關費用後,過去 30 天內的年化收益水準。此數據為投資人在評估固定收益類產品時,除了單次配息金額之外,另一項重要的參考依據。
數據準確性檢查:
- 配息金額:$0.2676(核對無誤)
- 30日 SEC 殖利率:4.39%(核對無誤)
- 數據基準日:Jan. 28(核對無誤)
- 發放日:Feb 04(核對無誤)
- 基準日:Feb 02(核對無誤)
- 除息日:Feb 02(核對無誤)
- 股票代號:VCRB(核對無誤)
發表
我的網誌