伊利諾工具 ITW
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 | 20230930 | 20230630 | 20230331 |
| 稅前純益(百萬) | 895 | 983 | 1,362 | 1,005 | 1,072 | 927 | 1,013 | 961 | 922 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 592 | 1,114 | 891 | 687 | 589 | 1,039 | 982 | 790 | 728 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -92 | -117 | 294 | -169 | -152 | -120 | -103 | -69 | -111 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -588 | -943 | -1,121 | -601 | -524 | -877 | -788 | -932 | -185 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | 13 | -53 | 21 | -14 | -19 | 33 | -23 | -10 | 3 |
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | -75,000 | 1,000 | 85,000 | -97,000 | -106,000 | 75,000 | 68,000 | -221,000 | 435,000 |
| 自由現金流量(百萬) | 496,000 | 996,000 | 783,000 | 571,000 | 494,000 | 908,000 | 856,000 | 705,000 | 615,000 |