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已收盤：-
淨值比明細
年季 | 收盤價 | 權益總計(百萬) | 稅後權益報酬率(%) | 稅後純益(百萬) | 稅後資產報酬率(%) | 資產總計(百萬) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q1 | 158.86 | 3,794 | 2.44 | 93 | 1.51 | 6,103 |
| 2024Q4 | 208.51 | 3,852 | 2.66 | 104 | 1.65 | 6,215 |
| 2024Q3 | 254.32 | 3,944 | 3.01 | 116 | 1.85 | 6,366 |
| 2024Q2 | 241.43 | 3,758 | 2.57 | 97 | 1.57 | 6,158 |
| 2024Q1 | 327.92 | 3,760 | 2.84 | 105 | 1.72 | 6,156 |
| 2023Q4 | 274.00 | 3,630 | 3.34 | 124 | 2.00 | 6,084 |
| 2023Q3 | 305.32 | 3,802 | 3.26 | 121 | 1.95 | 6,319 |
| 2023Q2 | 353.64 | 3,638 | 3.14 | 112 | 1.86 | 6,145 |
| 2023Q1 | 334.14 | 3,480 | 2.48 | 88 | 1.48 | 5,901 |
| 2022Q4 | 210.90 | 3,601 | 1.15 | 42 | 0.70 | 5,948 |
| 2022Q3 | 207.11 | 3,695 | 1.99 | 73 | 1.24 | 5,913 |
| 2022Q2 | 236.67 | 3,599 | 3.10 | 113 | 1.92 | 5,810 |
| 2022Q1 | 436.00 | 3,667 | 3.68 | 134 | 2.26 | 5,943 |
| 2021Q4 | 657.18 | 3,623 | 5.35 | 191 | 3.29 | 5,942 |
| 2021Q3 | 665.43 | 3,517 | 5.24 | 181 | 3.28 | 5,650 |
| 2021Q2 | 611.00 | 3,384 | 5.89 | 200 | 3.82 | 5,396 |
| 2021Q1 | 541.53 | 3,394 | 6.05 | 200 | 4.05 | 5,070 |
| 2020Q4 | 534.38 | 3,234 | 5.07 | 159 | 3.44 | 4,830 |
| 2020Q3 | 327.36 | 3,033 | 4.74 | 139 | 3.30 | 4,415 |
| 2020Q2 | 274.44 | 2,845 | -1.43 | -41 | -1.02 | 4,026 |