思愛普 SAP
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 |
| 稅前純益(百萬) | 2,555 | 2,745 | 2,502 | 2,468 | 2,207 | 2,151 | 1,387 | -980 | 1,809 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 1,297 | 1,502 | 2,576 | 3,781 | -550 | 1,403 | 1,510 | 2,878 | 1,968 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -218 | -74 | -716 | 43 | -39 | 463 | 326 | -986 | -2,001 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -1,303 | -700 | -5,019 | -1,723 | -233 | 468 | -3,299 | -787 | -961 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | -110 | -116 | -245 | -365 | 427 | -198 | 39 | 65 | -260 |
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | -224,000 | 728,000 | -3,158,000 | 2,101,000 | -823,000 | 2,333,000 | -1,464,000 | 1,106,000 | -994,000 |
| 自由現金流量(百萬) | 1,117,000 | 1,301,000 | 2,386,000 | 3,613,000 | -819,000 | 1,240,000 | 1,332,000 | 2,878,000 | 1,968,000 |