3017 奇鋐 - 離上次發言(2023/11/22)轉眼間又過了兩個多月, 回...

Ktjack · 2024-02-02T08:01:45Z

離上次發言(2023/11/22)轉眼間又過了兩個多月, 回頭再看看我們一直以來的持股表現: 奇鋐, 閎康, 家登, 材料-KY, 榮剛, 0050. 除了材料-KY與榮剛還在低檔盤整, 其他個股在"績優成長"(在未來1~3年營收與獲利可以持續成長)的本質不變的狀況之下, 有了"時間"這個好朋友的加持, 股價自然能夠與業績相呼應, 持續往上走. 簡單看一下這些個股未來成長的動能: 1. 奇鋐: 在"真AI"的加持之下, 不論AI伺服器, 或者是還在畫餅的AI PC, 甚至AI手機, 都會有他的角色, 再加上越南廠一期產能已經開出, 二期產能也將會陸續開出, 因應產品需要處理的功率持續上升, 整體產品的平均售價與毛利也會同步上揚, 已經有國內券商預估了今年的EPS可以上看18元. 近期股價飆漲, 續創歷史新高, 故事才剛開始, 只要可預期的未來業績與獲利可以持續成長, 持股當然就是"續抱" 2. 閎康: 台積電還要陸續加大日本熊本廠的投資, 閎康本身也在評估增設熊本第二實驗室的時機, 而已經於去年底開幕的熊本第一實驗室預計在本季開始陸續貢獻營收, 展望台積電未來還有美國廠, 德國廠.....閎康就是跟著大客戶的腳步. 再加上車電, 中美衝突造成兩個陣營的翻倍產品開發與實驗需求......正是完美符合我們對於可預期未來業績與獲利可以持續成長基本要求, 持股當然也是"續抱". 3. 家登: 先進製程載具同獲台灣與美國大客戶訂單, 成熟製程載具已經成為大陸地區晶圓廠的標準配備, 甚至連最先進的封裝製程都會需要家登的載具(此屬額外且成長力大的需求), 中美衝突讓大陸地區對於耗材的選擇也必須要"去美", "去日", 更讓在中國有設廠的家登蒙受其利. 再加上去年也開始切入"航太"領域, 已經取得波音, 奇異.....等大公司的訂單, 且預期此領域的營業額在未來也能快速成長. 國際大廠在先進晶圓代工製程的持續投資, 先進封裝製程的翻倍建置, 大陸地區成熟晶圓代工製程陸續到位, 航太領域的快速成長.......又是一個符合我們對於可預期未來業績與獲利可以持續成長基本要求, 持股當然也是"續抱". 4. 材料-KY: 2023/12月營收還在持續創歷史新高, 最新的消息, 2024/01客戶催著要貨, 2024/02農曆年工廠不休假趕工出貨, 2024/07絲束新產能開出, 2025/01絲束新產能再開出, 2025第二季醋片新產能開出. 公司也說了, 2024年整年的合約價都談妥了, 整體價格比2023年還要好. 如果前述說明屬實, 其實最該漲的就是材料-KY, 結果現在還盤在這裡. 不過轉念想一下, 這樣正好可以讓大家在領到公司獎金的此時, 可以慢慢逢低加碼, 享受未來題材發酵之後, 股價上漲的快感! 從已經發布的業績來估算, 2023年的EPS至少60元. 2024年抓最保守, 每季EPS 20元, 這樣一年也能賺80元, 結果現在本益比也才10出頭. 不加碼他, 要加碼誰? 5. 榮剛: 與智冠換股的鬧劇終於落幕了, 隨著智冠股價的弱勢影響, 榮剛也跟著走低, 再加上新開出來的產能預計會在下半年才會發酵, 現階段沒啥利多, 股價也就在這裡耗著, 不過有遠見的投資者, 總是能夠提前布局且耐得住股價盤整的寂寞. 榮剛有波音, 空巴源源不絕的訂單, 再加上地緣政治動盪所額外增加的軍工需求訂單, 隨著下半年產能開出, 以及製程優化之後的成本下降, 整體營收與獲利率的提升是可以預期的. 至於與智冠換股, 雖然換股價格是1:2.2感覺上是佔便宜了, 但是持股必須要鎖三年, 且智冠每年獲利所配出來的股利, 反倒不如股本增加之後所稀釋的每股獲利. 股友們還是要重點關注在榮剛本業是否可以持續營收與獲利成長, 這才是股價能否持續成長的根本之道! 6. 0050: 由於景氣燈號維持黃藍燈, 只要在景氣燈號低檔區買入0050, 然後持續持有, 一直到景氣燈號過熱(紅燈區)再賣出, 按照歷史經驗, 就是賺錢的"送分題", 所以持股續抱, 靜待景氣燈號轉紅為止! 說了這麼多, 希望對於老朋友們有所幫助, 反正我們的原則就是選擇好"績優成長股"(在可預見的1~3年未來, 業績與獲利可以持續成長), 就是持續持有, 可以選擇在日KD <= 20的低檔超賣區繼續分批補貨, 不需要停損(因為績優成長股, 最終股價總是能反映他合理的價值). 不需要頻繁換股, 更不需要時時盯盤, 該工作工作, 該享受生活享受生活, 同時可以看到股票價值持續上漲的樂趣! 下次再發文, 預計應該是兩三個月以後的事了! 各位再見!