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安聯全球生技趨勢基金-新臺幣
48.44USD
0.24
(+0.5%)
日期
-
淨值
-
- 基金類型跨國投資股票型
- 成立日期2002/06/21
- 主要投資區域美國、加拿大、英國
- 基金規模(億 NTD)22.11
- 風險屬性RR4
- 配息頻率不配息
- ISIN CodeTW000T3605Y0
- 計價幣別台幣
- 經理費率(最高)1.80%
- 保管費率(最高)0.27%
- 成立以來最高淨值51.15
- 成立以來最低淨值9.16
績效表現
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| 投資方式 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單筆報酬 | 18.64% | 13.68% | 9.49% | 0.92% | 14.33% | 27.61% | 384.40% |
| 定期定額 | 11.33% | 16.43% | 12.62% | 10.84% | 10.79% | 14.07% | 135.93% |
風險指標
RR4(高風險)
追求資本利得，通常是已開發國家或全球股票基金
| 時間 | 標準差(%) | 夏普值 | Beta 值 |
|---|---|---|---|
| 1年 | 15.60 | 0.29 | -0.15 |
| 2年 | 14.57 | 0.50 | 0.06 |
前十大持股
| 名稱 | 投資比例 |
|---|---|
1 ALNYLAM PHARMACEUTI |
5.2%
|
2 GILEAD SCIENCES INC |
5.09%
|
3 ASTRAZENECA PLC |
4.13%
|
4 VERTEX PHARMACEUTIC |
3.76%
|
5 INSMED INC |
3.65%
|
| 名稱 | 投資比例 |
|---|---|
6 AMGEN INC |
3.52%
|
7 REGENERON PHARMACEU |
3.24%
|
8 ARGENX SE - ADR |
2.84%
|
9 MERUS NV |
2.55%
|
10 ABBVIE INC |
2.06%
|
| 名稱 | 投資比例 |
|---|---|
1 ALNYLAM PHARMACEUTI | 5.2% |
2 GILEAD SCIENCES INC | 5.09% |
3 ASTRAZENECA PLC | 4.13% |
4 VERTEX PHARMACEUTIC | 3.76% |
5 INSMED INC | 3.65% |
6 AMGEN INC | 3.52% |
7 REGENERON PHARMACEU | 3.24% |
8 ARGENX SE - ADR | 2.84% |
9 MERUS NV | 2.55% |
10 ABBVIE INC | 2.06% |