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街口中小型基金
88.33USD
2.07
(-2.29%)
日期
-
淨值
-
- 基金類型股票型基金
- 成立日期2003/03/12
- 主要投資區域台灣
- 基金規模(億 NTD)2.65
- 風險屬性RR5
- 配息頻率不配息
- ISIN CodeTW000T4303Y1
- 計價幣別台幣
- 經理費率(最高)1.60%
- 保管費率(最高)0.15%
- 成立以來最高淨值-
- 成立以來最低淨值-
績效表現
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| 投資方式 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單筆報酬 | 48.55% | 92.73% | 50.30% | 57.70% | 185.86% | 207.23% | 783.30% |
| 定期定額 | 11.96% | 35.61% | 53.39% | 53.82% | 80.23% | 99.63% | - |
風險指標
RR5(最高風險)
追求高報酬，常見於單一國家或產業的股票基金
| 時間 | 標準差(%) | 夏普值 | Beta 值 |
|---|---|---|---|
| 1年 | 34.40 | 1.75 | 0.37 |
| 2年 | 30.03 | 1.42 | 0.27 |
前十大持股
| 名稱 | 投資比例 |
|---|---|
1 旺矽 | 9.06% |
2 精測 | 8.72% |
3 穎崴 | 8.55% |
4 健策 | 8.19% |
5 台光電 | 7.86% |
| 名稱 | 投資比例 |
|---|---|
6 貿聯-KY | 6.61% |
7 光聖 | 5.99% |
8 台積電 | 5.91% |
9 奇鋐 | 5.55% |
10 AES-KY | 3.94% |
| 名稱 | 投資比例 |
|---|---|
1 旺矽 | 9.06% |
2 精測 | 8.72% |
3 穎崴 | 8.55% |
4 健策 | 8.19% |
5 台光電 | 7.86% |
6 貿聯-KY | 6.61% |
7 光聖 | 5.99% |
8 台積電 | 5.91% |
9 奇鋐 | 5.55% |
10 AES-KY | 3.94% |