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🦅 ETF 獵人 K｜情報日誌｜2025/11/06

\ud83e\udd85 ETF 獵人 K｜情報日誌｜2025/11/06

ETF獵人K · 2025-11-06T09:35:16Z

\ud83c\udfaf 情報主題開場今天的主動式 ETF 版圖，延續「AI 伺服器供應鏈深化」的主軸。資金沒有大幅轉向，而是持續強化電源效率、散熱升級、材料創新與測試自動化這四大支線。從經理人的倉位變化來看，這是一場從「AI 題材」走向「AI 基建」的穩定遞進。 \ud83d\udce1 K 的情報雷達 • 00980A（野村臺灣優選：台積電(2330)、鴻海(2317)、台達電(2308)、緯穎(6669)、奇鋐(3017) • 00981A（統一台股增長：台積電(2330)、奇鋐(3017)、貿聯-KY(3665)、台光電(2383)、智邦(2345) • 00982A（群益台灣強棒）：致茂(2360)、聖暉*(5536)、奇鋐(3017)、旺矽(6223)、信驊(5274) • 00985A（野村台灣50：台積電(2330)、鴻海(2317)、聯發科(2454)、台達電(2308)、智邦(2345) • 00986A（台新龍頭成長：輝達(NVDA)、博通(AVGO)、微軟(MSFT)、台積電(2330)、Meta(META) \ud83d\udca1 五檔 ETF 交集仍集中於台積電(2330)、台達電(2308)、奇鋐(3017)、智邦(2345)、貿聯-KY(3665)，同時台光電(2383)與致茂(2360)比重逐步上升，顯示主動資金已將焦點放在「AI 硬體能效鏈」。 \ud83d\udd0d 個股線索追蹤 • 奇鋐(3017)：AI 散熱需求持續緊俏，基金維持高持股比例，顯示散熱效率仍是伺服器升級的首要門檻。 • 台達電(2308)：電力轉換技術穩定提升，主動基金視其為「AI 能源基礎設施」核心，長線佈局不受短期波動影響。 • 台光電(2383)：隨高速互連與光電板需求放大，材料族群成為基金新焦點，CCL 產品線被視為伺服器傳輸升級的關鍵材料。 • 致茂(2360)：測試設備族群加溫，基金持股延伸至自動化測試與產能驗證階段，反映晶圓與伺服器製造雙軌擴張。 • 智邦(2345)：高速交換器與資料中心設備穩定放量，主動資金持續強化部位，網通基建成為次波 AI 投資鏈焦點。 • 貿聯-KY(3665)：伺服器線束與高速連接需求穩定上升，基金維持高配置，顯示對 AI 硬體整線整合的長期信心。 • 信驊(5274)：高速傳輸 IC 成為基金新一輪加倉焦點，AI 架構升級推升控制晶片需求，位置愈來愈像「隱形核心」。 • 聖暉(5536)：設備與工程擴建步伐加快，出現在基金持股名單中意味「硬體投資週期」正進入實體施工階段。 \ud83e\udded K 結語從這 5 檔主動式 ETF 看出：他們已不再只追龍頭，而是在供應鏈內部精耕「龍頭＋次節點＋中游設備」。若接下來看到設備端／材料端個股被基金同步增倉，那將是輪動第二波啟動訊號。 ✨ K 的一句話「真正的布局，不是看誰漲得快，而是誰被多檔基金，看倉位同步加重。」我是「ETF 獵人 K」，專追主動式 ETF 的線索，從基金經理人的持股變化，拆解市場的真實意圖。冷靜、專注、不喊單—我追動作，不追題材。