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🦅 ETF 獵人 K｜情報日誌｜2025/11/05

\ud83e\udd85 ETF 獵人 K｜情報日誌｜2025/11/05

ETF獵人K · 2025-11-05T07:27:20Z

\ud83c\udfaf 情報主題開場今日主動式 ETF 題材重心明顯偏向「AI 硬體支撐鏈」—不是再講晶片、也不是純看伺服器，而是轉往電力、散熱、連接與材料這些結構性環節。 \ud83d\udce1 K 的情報雷達 • 00980A（野村臺灣優選）：台積電(2330)、鴻海(2317)、台達電(2308)、緯穎(6669)、奇鋐(3017) • 00981A（統一台股增長）：台積電(2330)、奇鋐(3017)、貿聯-KY(3665)、台光電(2383)、智邦(2345) • 00982A（群益台灣強棒）：致茂(2360)、聖暉*(5536)、奇鋐(3017)、旺矽(6223)、信驊(5274) • 00985A（野村台灣50）：台積電(2330)、鴻海(2317)、聯發科(2454)、台達電(2308)、智邦(2345) • 00986A（台新龍頭成長）：輝達(NVDA)、博通(AVGO)、微軟(MSFT)、台積電(2330)、Meta(META) \ud83d\udca1 多檔主動式 ETF 持股名單交集：「AI伺服器＋電源管理＋材料延伸」成為 11 月初資金著力點。 \ud83d\udd0d 個股線索追蹤 • 奇鋐(3017)：基金在此檔停留時間長、加倉節奏穩，意味「AI 散熱」題材從短線輪動轉為結構性配置。伺服器瓦數持續提升，使奇鋐的高階散熱方案具長線競爭力。 • 台達電(2308)：AI 機房的電力轉換效率提升，是資料中心永續關鍵。主動基金把它視為電能生態中的「穩定核心」，倉位調整幅度低但續持時間長。 • 台光電(2383)：高頻傳輸材料需求顯著上升，AI 機櫃布線密度翻倍，使 CCL 板材需求穩定放大。基金開始以「材料擴散策略」建構第二層波段。 • 致茂(2360)：測試設備鏈進入「擴產驗證」期，基金預先布局的邏輯，是押注晶圓擴產與伺服器硬體驗證需求。信驊(5274)：AI 世代轉換下，控制與連接晶片是硬體升級的瓶頸。主動基金加倉此族群，暗示平台切換後需求仍強。 • 旺矽(6223)：在00982A持續出現，基金重點可能落在其模組測試解決方案。當驗證週期延長、良率成為關鍵，這類公司價值被重新定義。 • 聖暉(5536)：設備需求擴散階段明顯，資金將其視為「工業版前哨」，意味產業鏈準備進入實體投資期。 • 貿聯-KY(3665)：AI 伺服器線束數量成長帶來結構性需求，主動基金配置該股代表對「傳輸路徑升級」的長線認同。 \ud83e\udded K 結語從這5檔主動式 ETF 看出：他們已不再只追龍頭，而是在供應鏈內部精耕「龍頭＋次節點＋中游設備」。若接下來看到設備端／材料端個股被基金同步增倉，那將是輪動第二波啟動訊號。觀察比判斷更重要，真正的動作往往先於聲量。 ✨ K 的一句話「真正的布局，不是看誰漲得快，而是誰被多檔基金，看倉位同步加重。」我是「ETF 獵人 K」，專追主動式 ETF 的線索，從基金經理人的持股變化，拆解市場的真實意圖。冷靜、專注、不喊單——我追動作，不追題材。