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ETF 獵人 K｜情報日誌｜2025/11/03

ETF獵人K · 2025-11-03T09:10:37Z

\ud83c\udfaf 情報主題開場今日觀察：主動式 ETF 正從單純熱門股追逐，轉向「供應鏈內部替代」與「中游設備與材料」佈局。多檔台股掛牌主動式 ETF 的重複持股，正在將焦點集中於「AI 伺服器鏈＋電源系統＋連接/機構件」的組合。 \ud83d\udce1 K 的情報雷達 • 00980A（野村臺灣優選）：台積電(2330)、鴻海(2317)、台達電(2308)、緯穎(6669)、奇鋐(3017) • 00981A（統一台股增長）：台積電(2330)、奇鋐(3017)、貿聯-KY(3665)、台光電(2383)、智邦(2345) • 00982A（群益台灣強棒）：致茂(2360)、聖暉*(5536)、奇鋐(3017)、旺矽(6223)、信驊(5274) • 00985A（野村台灣50）：台積電(2330)、鴻海(2317)、聯發科(2454)、台達電(2308)、智邦(2345) • 00986A（台新龍頭成長）：台積電(2330)、緯穎(6669)、台光電(2383)、貿聯-KY(3665)、智邦(2345) \ud83d\udca1 除了先前提及的台積電、台達電、奇鋐、智邦、貿聯-KY，還新增出現「台光電(2383)」「致茂(2360)」「旺矽(6223)」「信驊(5274)」「聖暉*(5536)」，顯示主動資金在延伸供應鏈中游與材料端。 ________________________________________ \ud83e\udde9 偵測樣本 • 00980A / 00981A：兩檔基金持股重疊度依然高，中游設備與材料股比重顯著上升。這意味基金經理人正在將焦點從「純熱門龍頭」移向「龍頭下的供應鏈次節點」。 • 00982A：成分股包括致茂(2360)、聖暉*(5536)、旺矽(6223)、信驊(5274)，顯示選股涵蓋測試設備、記憶體/模組、控制IC，是「設備深耕型」選擇。 • 00985A / 00986A：前者繼續守大型權值為穩定基礎，後者全球視野但台系供應鏈比重不減。K 觀察：這兩條路線「龍頭穩定＋供應鏈擴張」同步佈局。 ________________________________________ \ud83d\udd0d 個股線索追蹤 • 台光電(2383)：新增出現在00981A與00986A名單中。K 觀察：高速材料/CCL板塊被主動基金納入，可能代表伺服器及高速傳輸需求正增溫。 • 致茂(2360)：00982A持股之一。測試設備為半導體擴產必要環節，當基金加碼測試設備，代表產能擴張信號具體。 • 旺矽(6223)：亦在00982A出現。控制IC/記憶體模組需求提升下，主動基金進入中游模組設備布局。 • 信驊(5274)：00982A名單內。高速傳輸正成為新「板塊次風口」。 • 聖暉(5536)：00982A成分之一。維修檢測/設備供應商被列入選股，顯示基金正在「往設備鏈更深一層」探索機會。 ________________________________________ \ud83e\udded K 結語從這5檔主動式 ETF 看出：他們已不再只追龍頭，而是在供應鏈內部精耕「龍頭＋次節點＋中游設備」。若接下來看到設備端／材料端個股被基金同步增倉，那將是輪動第二波啟動訊號。觀察比判斷更重要，真正的動作往往先於聲量。 ✨ K 的一句話「真正的布局，不是看誰漲得快，而是誰被多檔基金，看倉位同步加重。」我是「ETF 獵人 K」，專追主動式 ETF 的線索，從基金經理人的持股變化，拆解市場的真實意圖。冷靜、專注、不喊單——我追動作，不追題材。