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航空: ETF 籌碼聊

carrysomuch · 2024-12-08T14:11:44Z

年底都是ＥＴＦ審閱持股公告的密集時間點，既然0050/56已經公告，就來看ETF吧截至今日集中市場共65隻國內上市股票ＥＴＦ,市值已經達到2.72兆．年初56檔的資本額有1.47兆，目前增加到2.49兆～整體國內上市ＥＴＦ總資本額從年初至今單已經快翻倍了. Ｄaily 監控的ＥＴＦ有約有23檔相對大型ＥＴＦ總資本額約2.37兆. (佔總額的95%) 。觀測重點，1. 成長性的ETF 2.股本大的ETF 才會持續投入買進成分股，才有監控的意義。收納的ＥＴＦ內有中華航空跟長榮航空的ＥＴＦ狀況, 1.長榮航空：觀測中的被動投信ETF 927,802張占整體投信992,681張的93.5% 前三大: 00919 已經滿檔54萬張，8.03%權重（已占個股10%上限）另940 剛調整完權重4.54%～但基金陸續被贖回不看好續增～713 的長榮航權重2.71%還有機會繼續加持！ 2.中華航空：觀測被動投信ETF 251,028張占整體投信271,922張的92.3% 最大咖就是上個月的940納入成分股，占其權重3.16%. 先看長榮航空股本540萬張。目前大戶1000張已占76.92%，歷史天花板79.35% ; 散戶100張以下占下15.33%(歷史地板12.6%) 大概都在2019/6月個人對於強勢股的散戶地板就大概8%，推估市場應該還有5%-10%外資投信等忠實戶買進的空間，也就是27-54萬張。也就是大概130-270億資金即可。接下來推估，12月第一波0056納入持股，0050已列入候補。可以買多少？ 0056成分股刪除7檔：總共7.46%*3564E=266E,重新分配給8檔，其中三檔航運。個人推估能給長榮航權重2%（71E)上限，買到16萬張就偷笑了（長榮跟陽明殖利率太強了), (0056 全部50檔其中權重3% 以上只有4檔，2~3% 有20檔，1-2%計21檔） 0050機會不大～只刪除亞德客0.24%, 上週五陽明又滑到41 名～長榮航仍維持46名～萬海47名～後段班的世芯,中租,藥華藥都還在安全的60名內，能候補近的機會不大～不期不待～下次3月如果股價能穩定在50塊以上應該就有機會直接40 名內直接納入～ＸＤ可以等待第二波ＥＴＦ 12/17 與第三波12/31公告的高股息，從以下內容中華航空被納入新成分股的受惠股機率是比長榮航好的！“V”是已納入。（本來有放00929復華台灣”科技“息優，but 全部科技股，沒戲88。）結論: 1. 長榮航外資疫情前約略150萬張，今年7月從低點96萬張吃貨至今171萬張，也距離去年197萬張還有10%的空間！ 2. 要倒貨給0056？ 12/23 開始5天買16萬張(個人假設2%)～加減倒，好像也倒不完... 3. 第二波倒貨～市值都很低～怎麼倒？加減塞貨的概念是吧！ 4. 除非有ＥＴＦ可以像 00919 今年5月一次換12檔，18.2%,360億，轉換期直接槓上39.4萬張～後續再調整權重上54萬張！ 0056 有這Guts嗎？12/23開始揭幕 5. 華航在第二波與第三波ETF也許可以期待! # 11/25是生效日的四周前的周一, 好巧就跌1.75 ,3.25% (可推高殖利率，無法推進市值) # 市場都有一隻隱形的手再推 # 之前都還是小打小鬧的階段~下周應該比較精彩