2352 佳世達 - 【兩岸猿聲啼不住、輕舟已過萬重山】 1、先前一再提及台股...

東坡煙雨 · 2024-06-19T14:11:05Z

【兩岸猿聲啼不住、輕舟已過萬重山】 1、先前一再提及台股正處主升段（完全無視兩岸兵凶戰危），主流類股當然是AI，指標股則是台積電，劉德音董事長退休建言：【買台積電】。魏哲家說他已示範過，看似人盡皆知的明牌，但能從我建議買進的500元大關續抱到現在的投資人，著實令人敬佩。 2、先前提及00940之亂，投資人終於解套，可喜可賀，但這波大盤噴出不斷創高，若所持有的ETF弱於大盤，成份股肯定是問題，有投信發行的ETF沒過高，對成份股追高殺低，投資人選擇ETF還是需做些功課。 3、台積電佔權值高（每漲1元貢獻大盤8.5漲點）；所以台積電沒轉弱前都是多頭，就是【看回不回】，已反覆強調多次，雖說1,000元是超大整數關卡，但若台積電一不小心直衝1,100元，大盤大抵就是25,000點了。切記趨勢不容易形成，形成後不容易改變。 4、今日盤整約一年的廣達帶量突破創高，盤中甚至拉到漲停，鴻海碰觸到200元郭董退休假，只小回一天就再持續走高，上述高權值股不斷創高，讓我想起80年代的電子狂潮，若主力夠狠，盤算將大型電子權值股本益比拉到25～30倍，那上述股票會是怎樣估值？？？【據說台積電三年後年度EPS上看50元以上】，Who knows？ 5、在這波多頭攻勢過程中，傳出的利空：兩岸兵凶戰危、十年公債殖利率、一年來的降息時程延後、車用電子復甦不如預期….等，回頭來看都是假議題，多頭市場拉回買進到目前仍適用。 6、股市、房市都由資金堆砌，目前資金淹到屋頂了，今日大盤成交量再度跨過6,000億元，看來後知後覺產生認同的投資人開始變多了，若這波已確認是主升段，那若有機會大幅度拉回洗盤，至少後續還有【末升段行情】，莫驚！\ud83d\ude0a\ud83d\ude0a 7、營收獲利創新高，股價創新高乃不變的真理，故金融、營建、航運等類股應該都有機會助攻大盤，重電則因綠能政策由經濟部定調，再漲雄風，至於選股，就看個人投資偏好了！ 8、佳世達從堅守4字頭股價到近期3字頭成為常態，顯見基本面確實不佳，【據說】公司派很早就耽憂去庫存及資通訊產業要復甦恐需更久時間，所以2025年高附加價值獲利過半的規劃默默地延到2027年（這幾季的獲利數字應該是已經驗證）。 9、記得友達在多年前分批公告買進佳世達數萬張嗎？均價約在26～29元，那一波佳世達漲到38.5元。記得佳世達2021/05改變會計處理原則賣出友達並獲利24億元，後來友達隔年最低跌到13元，至今股價仍在低檔盤整。再說到2024/03友達處分佳世達10萬張，均價41.16元，除了因爲佳世達部位較大、美化友達財報，背後隱藏含義應該是不難理解，所以存股族看來要有心理準備，64.8元應該短期不易突破。 10、今年每股現金股利只有1.2元，【據說】公司派仍傾向多留點現金保留併購優質公司的彈性，再者，記得友達的三年股利計畫嗎？佳世達或許會如法炮製，因為今年獲利偏低，若再提高配息率，那明年配息資金來源？所以明年的股利政策若出現以資本公積超額配息，那就是預期中了。 11、【據說】佳世達第三季是微感復甦，第四季將會是有感復甦，單月營收將挑戰200億元大關，不妨拭目以待。佳世達每一波多頭攻勢發動前，都是由子公司先表態。近期【其陽、羅昇、邁達特】都已衝出，這兩天則是由鈺緯表態連噴2根漲停，所以應該是可以期待佳世達以一根帶量中紅棒重新戰回月線及40元關卡，那就比較能確定正式邁向復甦道路。 PS.上述【據說】純粹是個人假設與臆測，僅供參考。上述分析非為投資買賣建議，請自負盈虧，祝大家投資順心。