3/25 個股閒聊

蓋瑞 · 2024-03-25T09:47:23Z

IG：investment_gary 每天的盤前後觀點只會放在IG，有興趣歡迎追蹤～辛耘：近期最主要的利多在於台積電在嘉義設廠擴增CoWoS產能，大幅增加未來訂單的能見度，而其中漲幅最落後的無疑是辛耘，今年是營收認列高峰期從合約負債裡面就看的出來，在手訂單滿載就只差在何時認列營收，近期盤面強勢到不行的重電族群，同樣也是訂單能見度上看到明年甚至更遠，市場認同題材並且給予很高的本益比，CoWoS也是未來發展的重點之一，台積電不斷的提高產能辛耘就能持續受惠其中，我認為這個題材也能享有高本益比，今天創收盤價新高並且出量，隨時有機會挑戰前高302，從籌碼來看中間還是有參雜一些短線客：台新、富邦、凱基台北，短線震盪較大，追高還是有風險，箭在弦上後續值得留意。至上：這隻是台灣三星記憶體代理商，銷售記憶體應用在手機(70%)、伺服器(15~20%)，近期最主要是受惠記憶體報價上漲以及消費性電子景氣的逐漸回溫，法人看好至上今年會有雙位數成長的表現預估EPS 5.8塊，本益比相對較低，近期股價也創了歷史新高，從線型上來看量縮回踩支撐72.8~74，一樣都是通路商，EPS又比大聯大多，我認為短線有機會跟大聯大比價，長線或許也有機會挑戰三位數，後續看好。森崴能源：這隻我在3/8的時候特別提到是我認為值得低接並且長期持有的好股票，從基本面來看森崴能源在手訂單目前最大筆的就是台電離岸風電第二期計畫，總款628億元，今明年陸續認列75%營收，所以光是這個計畫今年就有可能認列200億以上的金額，去年營收總共才112億，所以加上這個計畫今年營收有機會成長2倍以上。那未來的訂單如何？目前正在投標台電離岸風電第三期計畫，如果順利得標又能貢獻2026~2027年的營收，我認為得標的機率很大，而且以台灣發展綠能的政策來看，風電或是其他太陽能還是會持續推動，所以''樂觀''來看我覺得訂單看到2026應該是無慮，法人預估今年EPS8塊錢，其實跟世紀鋼差不多但股價卻相差70多塊，我認為是有機會跟世紀鋼的本益比靠攏，長線看好上200以上。以上內容單純個人看法，無意影響操作，祝各位多空都賺錢