2303 聯電 - 討論一下缺料問題影響，以下純粹為個人解讀：(不認同的、要指...

潛賺大Ｋ · 2021-05-07T17:03:45Z

討論一下缺料問題影響，以下純粹為個人解讀：(不認同的、要指導的請提供您的寶貴經驗教教大家) 1.缺啥料：大X光執行長林恩平說，缺的是半導體製程的感測器 (Sensor)、應用微處理器 (AP) 。 2.為何缺：半導體(台積電、聯電...)產能滿載做不出來。 3.大X光缺料、業績不好，這也影響到小玉的缺料和業績嗎，影響是? a.誰得利： (1)去年第一名的華為被制裁，真的重傷大X光業績，華為死了但小米、OPPO...等廠商爽死了，這大X光受傷誰得利，當然可能就是舜宇光學了。 (2)美國去中化Apple絕不會大幅把單下給舜宇光學，這舜宇光學爽爽接了大X光的單，Apple的單也就不重要了。好歐這可爽到小玉了(不會被取代了)，所以郭X錤才會改口唱雖衰小玉(髮夾彎)，這個人於3月份時已經比郭X錤先察覺這趨勢，所以開始進場投資小玉。 b.誰缺料： (1)大X光因無華為大單，相對的可能於半導體製程減少下單，沒預期半導體製程會被Booking到滿阿，想要再追單拍謝沒你份了啦，大X光應該真的缺料。 (2)小玉鏡頭幾乎全交貨給Apple，目前傳統淡季4月業績自然如大家預期-"差"，但Apple的預估出貨量是準的，基本蘋果手機之半導體製程Booking量應該沒問題。 (3)因晶光以前是只做前鏡頭，現在技術精進後鏡頭也分得到Apple額度，近期才送檢通過，所以這多出來的部分原非小玉預期，要追加額度可能也會受缺料影響。 4.未來手機鏡頭誰得利? a.大X光：高階鏡頭技術無人取代，但因華為單受傷，持平看待。 b.舜宇光學：業績肯定好的，有投資陸股的，可以想像策略。 c.小玉：自然是小玉，別以為郭X錤是"塑膠做的"，地表上最強的Apple分析師，小玉之前是被他唱衰才掉下來的，這要他180度髮夾彎改變唱衰小玉是要有根據的，不然被媒體追殺死。 5.投資策略? a.以上為個人解讀，個人長線立場自然是做多到蘋果手機新機問世，短線進出就看功力了。 b.這妖股來個漲停->5黑K->N字反轉->5黑K破季線(外豬逃)->每日開高走低(當沖客空頭爽賺)，真的嚇死一堆寶寶也開此懷疑做多人生了(逃)，這個人也是"小散戶"自然也無法免疫，但想想還是堅持個人想法，逢低布局。 c.未來股價呢?今日守住週K120日價，化解了週K死亡交叉(今日真的很危險)。日KD今日站上季線(491.54)，下週可能先挑戰月線(503.68) d.成交量分析：2671張 (1)當沖量1304，和往常一樣當沖率高，但有下降一些。 (2)融資(-127)、融券(-52) (3)三大法人(+540)，借券賣出(-25)。 (4)分析結果：今日當沖者是小獲利出場的(但每張只賺1元)利害歐沒被嘎，法人反轉態度進場(如摩根士丹利)，融資融券逃，現股散戶朋友們哈看到了歐，你是在遲疑觀望、不敢買進或賣出。 (以上純粹個人見解，幫忙網友分析資訊，未提供漲跌建議，投資有風險，請自負投資責任)