[資料異動公告]2018/02/27(二)18:00前執行(影響表格:投信基金持有債券明細等五表)

[資料異動公告]2018/02/27(二)18:00前執行(影響表格:投信基金持有債券明細等五表)

資料異動公告


親愛的客戶您好:
因公會自2018/01起,更改[標的種類],內容如下。
影響資料表有:投信基金持有債券明細、投信基金月持股明細、

投信基金月持股明細(查個股)、投信公司持股明細、投信公司持股明細(查個股)。

預計2018/02/27 (二)18:00前完成。

 

異動類別

異動前

異動後

1

政府公債

政府公債 無擔保
政府公債 100%比例(有擔)

2 無擔保公司債

公司債 無擔保
轉換公司債 無擔保

3 100%比例(有擔)

公司債 100%比例(有擔)
轉換公司債 100%比例(有擔)
金融債 100%比例(有擔)
國際金融組織債券 100%比例(有擔)

4 無擔保金融債

金融債 無擔保
國際金融組織債券 無擔保

5 不動產證券化及不動產資產信託受益證券

不動產證券化及不動產資產信託受益證券 無擔保
不動產證券化及不動產資產信託受益證券 100%比例(有擔)

6 金融資產證券化公開招募資產基礎證券 金融資產證券化公開招募資產基礎證券 100%比例(有擔)

 

欄位異動細節詳見附件