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群益台灣精選高息ETF基金
21.47USD
0.09
(+0.42%)
日期
-
淨值
-
- 基金類型股票型基金
- 成立日期2022/10/13
- 主要投資區域中華民國境內
- 基金規模(億 NTD)-
- 風險屬性RR4
- 配息頻率季配
- ISIN CodeTW0000091909
- 計價幣別台幣
- 經理費率(最高)0.30%
- 保管費率(最高)0.04%
- 成立以來最高淨值22.69
- 成立以來最低淨值11.18
績效表現
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| 投資方式 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單筆報酬 | 2.17% | 5.67% | 0.71% | 4.11% | 77.80% | 0.00% | 89.18% |
| 定期定額 | 1.44% | 2.29% | 2.07% | 2.16% | 18.88% | 22.60% | 22.60% |
最近一次的配息
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配息頻率
季配
發放日期
2025/10/15
除息日
2025/09/16
每單位配息金額
0.54台幣
當期配息率
2.48%
風險指標
RR4(高風險)
追求資本利得，通常是已開發國家或全球股票基金
| 時間 | 標準差(%) | 夏普值 | Beta 值 |
|---|---|---|---|
| 1年 | 10.87 | 0.33 | 0.11 |
| 2年 | 14.14 | 0.58 | 0.30 |
前十大持股
| 名稱 | 投資比例 |
|---|---|
1 國泰金 | 15.11% |
2 中信金 | 13.39% |
3 富邦金 | 11.74% |
4 聯電 | 9.33% |
5 長榮 | 6.69% |
| 名稱 | 投資比例 |
|---|---|
6 聯詠 | 4.24% |
7 世界 | 3.94% |
8 長榮航 | 3.23% |
9 陽明 | 3.03% |
10 漢唐 | 2.76% |
| 名稱 | 投資比例 |
|---|---|
1 國泰金 | 15.11% |
2 中信金 | 13.39% |
3 富邦金 | 11.74% |
4 聯電 | 9.33% |
5 長榮 | 6.69% |
6 聯詠 | 4.24% |
7 世界 | 3.94% |
8 長榮航 | 3.23% |
9 陽明 | 3.03% |
10 漢唐 | 2.76% |