3665 貿聯-KY - 10/22 談主-今天再度調整持股，智邦也被送走了，近期老A...

股灰談talker · 2025-10-22T04:30:26Z

10/22 談主-今天再度調整持股，智邦也被送走了，近期老AI股都開始出現疲軟現象，今天除了AI代工以外也就貿聯跟勤誠還保持強勢新高，這個月已經調整很多了，下個月再慢慢新增竄出頭的新的主流族群。 10月整體大盤走的很強，不過中小型個股的資金輪動很快，並沒有出現全面普漲的行情，反而市場資金有出現往低基期股票買進的現象，不再是像前幾個月強者恆強，那在持股上就要再更進一步檢視。 - 2025個股績效結算： 9/4-10/7:10.69% 今年總績效：39.76% （週期性換股對帳單報酬會有失真。） - 近5年各年度績效結算： 2020/2021/2022/2023/2024 91.13%/102.81%/-7.81%/70.8%/35.46% －個股投資： 10% 1檔個股，共10檔，概念股不代表全是持有的個股。 - 看好：滑軌 10% 概念股：川湖 - 晶圓代工 10% 概念股：台積電 - Ai散熱 20% 概念股：奇鋐、雙鴻、健策 - 探針卡 5% 概念股：旺矽 - AI代工 5% 概念股：緯創、緯穎 - 連接器 10% 概念股：貿聯-KY、嘉澤 - 電源供應 10% 概念股：順達、台達電 - ETF 30% 概念股：國泰美國道瓊